| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 338.00 | 82 044.00 | 18 294.00 | 100 338.00 |
AN Terrains | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
AP Constructions | 3 534 824.00 | 2 757 097.00 | 777 727.00 | 3 534 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 716.00 | 1 598 643.00 | 182 073.00 | 1 780 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 796.00 | 301 843.00 | 73 953.00 | 375 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 022.00 | 4 739 626.00 | 1 237 395.00 | 5 977 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 231.00 | | 57 231.00 | 57 231.00 |
BZ Autres créances | 887 040.00 | | 887 040.00 | 887 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 221 406.00 | | 221 406.00 | 221 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 050.00 | | 1 612 050.00 | 1 612 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 072.00 | 4 739 626.00 | 2 849 445.00 | 7 589 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 454.00 | 373 454.00 | | 373 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 057 229.00 | 752 856.00 | | 1 057 229.00 |
DH Report à nouveau | | -153 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 290.00 | 457 684.00 | | 334 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 054.00 | 1 933 764.00 | | 2 268 054.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 79 662.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 676.00 | 184 753.00 | | 204 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 770.00 | 162 358.00 | | 143 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 095.00 | 204 478.00 | | 109 095.00 |
EA Autres dettes | 52 599.00 | 58 074.00 | | 52 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 392.00 | 689 326.00 | | 511 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 445.00 | 2 653 090.00 | | 2 849 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 392.00 | 689 326.00 | | 511 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 1 091.00 | | 1 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 028.00 | | 2 342 028.00 | 2 342 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 028.00 | | 2 342 028.00 | 2 342 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 231.00 | 41 627.00 | | 24 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -19 200.00 | -9 600.00 | | -19 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 201.00 | 26 311.00 | | 25 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 513.00 | 6 000.00 | | 25 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 927.00 | 5 426.00 | | 153 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 440.00 | 11 426.00 | | 179 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 28 932.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 827.00 | 28 932.00 | | 155 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 613.00 | -17 506.00 | | 23 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 852.00 | 152 920.00 | | 131 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 341.00 | 2 675 294.00 | | 2 548 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 051.00 | 2 217 611.00 | | 2 214 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 290.00 | 457 684.00 | | 334 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 769.00 | 324 372.00 | 166 400.00 | 6 194 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 400.00 | 542 120.00 | 5 977 022.00 | 166 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 450.00 | 100 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 400.00 | 525 670.00 | 5 876 135.00 | 166 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077 433.00 | 324 372.00 | 166 400.00 | 6 077 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 625.00 | 194 420.00 | 384 420.00 | 4 929 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 494.00 | | 16 450.00 | 98 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 131.00 | 194 420.00 | 367 970.00 | 4 831 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | 40 000.00 | 2 019.00 | 32 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 2 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VC Groupe et associés | 705 688.00 | 705 688.00 | | 705 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 572.00 | | | 78 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 971.00 | 160 971.00 | | 160 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 942.00 | 977 393.00 | 549.00 | 977 942.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 716.00 | 306 716.00 | | 306 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 610.00 | | | 116 610.00 |
ST Autres comptes | 459 750.00 | | | 459 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
YT Sous‐traitance | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 837.00 | | | 115 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 565.00 | | | 297 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 846.00 | | | 708 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |