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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 338.00 | 82 044.00 | 18 294.00 | 100 338.00 |
AN Terrains | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 3 475 028.00 | 2 819 107.00 | 655 921.00 | 3 475 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787 599.00 | 1 638 329.00 | 149 270.00 | 1 787 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 586.00 | 305 541.00 | 61 045.00 | 366 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 100.00 | 4 845 021.00 | 1 153 079.00 | 5 998 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 890 873.00 | | 890 873.00 | 890 873.00 |
CF Disponibilités | 761 492.00 | | 761 492.00 | 761 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 898.00 | | 1 676 898.00 | 1 676 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 998.00 | 4 845 021.00 | 2 829 977.00 | 7 674 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 057 229.00 | | | 1 057 229.00 |
DH Report à nouveau | 334 290.00 | | | 334 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 675.00 | | | -183 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 379.00 | | | 2 084 379.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 189.00 | | | 470 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
EA Autres dettes | 156 636.00 | | | 156 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 598.00 | | | 715 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 977.00 | | | 2 829 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 598.00 | | | 715 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 215.00 | | 711 215.00 | 711 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 215.00 | | 711 215.00 | 711 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 642.00 | |
GE Autres charges | | | 24 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -28 800.00 | | | -28 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 887.00 | | | 856 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 562.00 | | | 1 040 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 675.00 | | | -183 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 022.00 | 83 200.00 | 48 326.00 | 5 977 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 200.00 | 27 248.00 | 5 998 100.00 | 83 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 27 248.00 | 5 897 213.00 | 83 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 338.00 | | | 100 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 876 135.00 | 83 200.00 | 48 326.00 | 5 876 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739 626.00 | 132 642.00 | 27 248.00 | 4 739 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657 583.00 | 132 642.00 | 27 248.00 | 4 657 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VB T. V. A. | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VC Groupe et associés | 739 951.00 | 739 951.00 | | 739 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VP Divers | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 989.00 | 908 440.00 | 549.00 | 908 989.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 598.00 | 715 598.00 | | 715 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 478.00 | | | 74 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
ST Autres comptes | 287 163.00 | | | 287 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
YT Sous‐traitance | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 067.00 | | | 491 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |