| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 788.00 | 98 494.00 | 18 294.00 | 116 788.00 |
AN Terrains | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
AP Constructions | 3 361 703.00 | 2 736 845.00 | 624 858.00 | 3 361 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892 988.00 | 1 791 553.00 | 101 435.00 | 1 892 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 542.00 | 302 733.00 | 168 809.00 | 471 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 769.00 | 4 929 625.00 | 1 265 144.00 | 6 194 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 148.00 | 2 019.00 | 189 130.00 | 191 148.00 |
BZ Autres créances | 564 950.00 | | 564 950.00 | 564 950.00 |
CF Disponibilités | 556 142.00 | | 556 142.00 | 556 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 965.00 | 2 019.00 | 1 387 946.00 | 1 389 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 584 734.00 | 4 931 644.00 | 2 653 090.00 | 7 584 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 752 856.00 | | | 752 856.00 |
DH Report à nouveau | -153 311.00 | | | -153 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 684.00 | | | 457 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 764.00 | | | 1 933 764.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 662.00 | | | 79 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 753.00 | | | 184 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 358.00 | | | 162 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 478.00 | | | 204 478.00 |
EA Autres dettes | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 326.00 | | | 689 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 090.00 | | | 2 653 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 326.00 | | | 689 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 809.00 | | 2 614 809.00 | 2 614 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 809.00 | | 2 614 809.00 | 2 614 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 627.00 | | | 41 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -9 600.00 | | | -9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 506.00 | | | -17 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 294.00 | | | 2 675 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 611.00 | | | 2 217 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 684.00 | | | 457 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076 066.00 | | 167 479.00 | 6 076 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 312.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 312.00 | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 775.00 | 6 194 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 784.00 | 116 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 679.00 | 6 077 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 956 682.00 | | 167 430.00 | 5 956 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812.00 | | 49.00 | 1 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 805 498.00 | 171 590.00 | 47 463.00 | 4 805 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 075.00 | 1 203.00 | 784.00 | 98 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 707 424.00 | 170 387.00 | 46 679.00 | 4 707 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 253.00 | 2 019.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 253.00 | 2 019.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 253.00 | 32 019.00 | 2 253.00 | 2 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 019.00 | 2 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 191 148.00 | 191 148.00 | | 191 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VC Groupe et associés | 532 661.00 | 532 661.00 | | 532 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | | | 157 143.00 |
VP Divers | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 743.00 | 803 194.00 | 549.00 | 803 743.00 |
VW T.V.A. | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 573.00 | 504 573.00 | | 504 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
ST Autres comptes | 480 227.00 | | | 480 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
YT Sous‐traitance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 302.00 | | | 119 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 534.00 | | | 150 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 952.00 | | | 723 952.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |