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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
AP Constructions | 665 600.00 | 66 560.00 | 599 040.00 | 665 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 908.00 | 94 116.00 | 57 793.00 | 151 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 400.00 | | 166 400.00 | 166 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 203 119.00 | 181 702.00 | 1 021 417.00 | 1 203 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 441.00 | | 177 441.00 | 177 441.00 |
BZ Autres créances | 317 364.00 | | 317 364.00 | 317 364.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 134.00 | | 499 134.00 | 499 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 253.00 | 181 702.00 | 1 520 550.00 | 1 702 253.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 752 856.00 | 752 856.00 | | 752 856.00 |
DH Report à nouveau | -167 783.00 | -42 822.00 | | -167 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 472.00 | -124 961.00 | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 627.00 | 1 088 155.00 | | 1 102 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 67.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 565.00 | 298 542.00 | | 317 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 8 787.00 | | 19 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 770.00 | 40 985.00 | | 58 770.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | 20 597.00 | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 924.00 | 368 978.00 | | 417 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 550.00 | 1 457 133.00 | | 1 520 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 924.00 | | | 417 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 195.00 | -5 047.00 | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 698.00 | 185 108.00 | | 308 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 226.00 | 310 069.00 | | 294 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 472.00 | -124 961.00 | | 14 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 849.00 | | 4 234.00 | 1 308 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 964.00 | 198 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 964.00 | 1 203 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 674.00 | | 4 234.00 | 979 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 148.00 | | | 308 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 661.00 | 50 041.00 | | 131 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 634.00 | 50 041.00 | | 110 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UX Autres créances clients | 177 441.00 | | | 177 441.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VC Groupe et associés | 308 056.00 | | | 308 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 317 565.00 | 317 565.00 | | 317 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 056.00 | 496 056.00 | | 496 056.00 |
VW T.V.A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 924.00 | 417 924.00 | | 417 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
ST Autres comptes | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 594.00 | | | 89 594.00 |