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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 537.00 | 82 058.00 | 23 479.00 | 105 537.00 |
AN Terrains | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 3 475 028.00 | 2 881 604.00 | 593 424.00 | 3 475 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 438.00 | 1 617 996.00 | 128 442.00 | 1 746 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 814.00 | 317 447.00 | 41 367.00 | 358 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 954 365.00 | 4 899 105.00 | 1 055 260.00 | 5 954 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 999 658.00 | | 999 658.00 | 999 658.00 |
CF Disponibilités | 332 961.00 | | 332 961.00 | 332 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 061.00 | | 1 364 061.00 | 1 364 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 426.00 | 4 899 105.00 | 2 419 321.00 | 7 318 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 057 229.00 | | | 1 057 229.00 |
DH Report à nouveau | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 432.00 | | | 2 179 432.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 264.00 | | | 117 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | | | 56 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 321.00 | | | 2 419 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 890.00 | | | 209 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 691.00 | | 802 691.00 | 802 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 691.00 | | 802 691.00 | 802 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 668.00 | |
GE Autres charges | | | 23 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 990.00 | | | 1 083 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 937.00 | | | 988 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 998 100.00 | | 29 211.00 | 5 998 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 946.00 | 5 954 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 946.00 | 5 848 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 338.00 | | 5 199.00 | 100 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 897 213.00 | | 24 012.00 | 5 897 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 021.00 | 126 668.00 | 72 584.00 | 4 845 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 044.00 | 14.00 | | 82 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 977.00 | 126 654.00 | 72 584.00 | 4 762 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VC Groupe et associés | 939 748.00 | 939 748.00 | | 939 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VP Divers | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 629.00 | 1 020 080.00 | 549.00 | 1 020 629.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
ST Autres comptes | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
YT Sous‐traitance | 50 963.00 | | | 50 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 808.00 | | | 436 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |