| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 553.00 | 120 534.00 | 143 018.00 | 263 553.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 997.00 | 412 797.00 | 249 200.00 | 661 997.00 |
BF Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 671.00 | 563 821.00 | 432 850.00 | 996 671.00 |
BT Marchandises | 64 648.00 | 17 477.00 | 47 171.00 | 64 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 248 327.00 | 37 156.00 | 13 211 171.00 | 13 248 327.00 |
BZ Autres créances | 1 181 023.00 | | 1 181 023.00 | 1 181 023.00 |
CF Disponibilités | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 686 452.00 | 54 633.00 | 14 631 819.00 | 14 686 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 683 123.00 | 618 454.00 | 15 064 669.00 | 15 683 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 379.00 | 16 380.00 | | 16 379.00 |
DH Report à nouveau | 1 596 310.00 | 1 397 321.00 | | 1 596 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 631.00 | 304 289.00 | | 194 631.00 |
DK Provisions réglementées | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 059.00 | 2 101 601.00 | | 2 345 059.00 |
DP Provisions pour risques | 564 141.00 | 522 935.00 | | 564 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 141.00 | 522 935.00 | | 564 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 491.00 | 3 995 286.00 | | 7 474 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 754.00 | 1 866 227.00 | | 1 914 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
EA Autres dettes | 2 734 786.00 | 2 241 617.00 | | 2 734 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 145.00 | 15 750.00 | | 21 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155 469.00 | 8 119 361.00 | | 12 155 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 064 669.00 | 10 743 897.00 | | 15 064 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 532 827.00 | 762 999.00 | 12 295 826.00 | 11 532 827.00 |
FD Production vendue biens | -480 649.00 | 157 773.00 | -322 876.00 | -480 649.00 |
FG Production vendue services | 6 245 668.00 | 4 424 231.00 | 10 669 899.00 | 6 245 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 297 847.00 | 5 345 003.00 | 22 642 849.00 | 17 297 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 023 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 358 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 216 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 706 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 666.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 548.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 682 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 283.00 | 47 717.00 | | 24 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 283.00 | 52 196.00 | | 24 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 191.00 | 22 131.00 | | 16 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 318.00 | 22 131.00 | | 170 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 035.00 | 30 064.00 | | -146 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 047 787.00 | 21 436 624.00 | | 25 047 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 853 156.00 | 21 132 335.00 | | 24 853 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 631.00 | 304 289.00 | | 194 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 026.00 | | 197 005.00 | 911 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 40 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 360.00 | 996 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 787.00 | 294 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 604.00 | 661 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 781.00 | | 87 048.00 | 214 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 644.00 | | 106 957.00 | 656 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 601.00 | | 3 000.00 | 39 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 865.00 | 208 666.00 | 93 200.00 | 417 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 835.00 | 102 486.00 | 7 787.00 | 25 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 030.00 | 106 180.00 | 85 413.00 | 392 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 154 127.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 935.00 | 50 548.00 | 9 342.00 | 522 935.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 490.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 477.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 312.00 | 23 582.00 | 5 739.00 | 19 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 312.00 | 71 549.00 | 5 739.00 | 19 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 248.00 | 276 225.00 | 15 081.00 | 542 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 097.00 | 15 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 491.00 | 7 474 491.00 | | 7 474 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 747.00 | 988 747.00 | | 988 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 007.00 | 603 007.00 | | 603 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734 778.00 | 2 734 778.00 | | 2 734 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
UP Prêts | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 203 792.00 | | | 13 203 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VB T. V. A. | 412 245.00 | | | 412 245.00 |
VC Groupe et associés | 552 539.00 | | | 552 539.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 132.00 | | | 159 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 473 141.00 | 14 365 739.00 | 107 402.00 | 14 473 141.00 |
VW T.V.A. | 203 905.00 | 203 905.00 | | 203 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155 469.00 | 12 155 469.00 | | 12 155 469.00 |