| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 286.00 | 348 887.00 | 86 398.00 | 435 286.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 999.00 | 290 558.00 | 179 441.00 | 469 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 075.00 | 669 935.00 | 336 140.00 | 1 006 075.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 471.00 | | 184 471.00 | 184 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335 584.00 | 78 581.00 | 12 257 003.00 | 12 335 584.00 |
BZ Autres créances | 1 593 060.00 | 21 062.00 | 1 571 998.00 | 1 593 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 114 464.00 | 99 643.00 | 14 014 821.00 | 14 114 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 539.00 | 769 579.00 | 14 350 961.00 | 15 120 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 601.00 | 1 827 265.00 | | 1 331 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 437.00 | -495 664.00 | | -219 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 154.00 | 1 731 592.00 | | 1 512 154.00 |
DP Provisions pour risques | 878 396.00 | 745 539.00 | | 878 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 396.00 | 745 539.00 | | 878 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 162.00 | 571 708.00 | | 1 339 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 376.00 | 8 354 397.00 | | 6 238 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 693.00 | 1 646 070.00 | | 1 529 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 804.00 | 42 858.00 | | 18 804.00 |
EA Autres dettes | 2 809 376.00 | 2 736 527.00 | | 2 809 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 960 411.00 | 13 357 956.00 | | 11 960 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 350 961.00 | 15 835 086.00 | | 14 350 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 190 846.00 | 756 991.00 | 11 947 837.00 | 11 190 846.00 |
FD Production vendue biens | -179 153.00 | 426 266.00 | 247 113.00 | -179 153.00 |
FG Production vendue services | 5 104 916.00 | 4 948 224.00 | 10 053 139.00 | 5 104 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 116 609.00 | 6 131 480.00 | 22 248 089.00 | 16 116 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 981 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 211 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 805 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 857.00 | |
GE Autres charges | | | 17 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 199 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 185.00 | 7 500.00 | | 27 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 185.00 | 84 564.00 | | 27 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | 84 564.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 008 892.00 | 26 110 407.00 | | 24 008 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 228 329.00 | 26 606 071.00 | | 24 228 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 437.00 | -495 664.00 | | -219 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 729.00 | | 164 646.00 | 1 035 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 300.00 | 1 006 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 300.00 | 469 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 350.00 | | 67 095.00 | 431 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 748.00 | | 97 551.00 | 563 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 518.00 | 140 233.00 | 160 306.00 | 659 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 858.00 | 51 029.00 | | 297 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 660.00 | 89 204.00 | 160 306.00 | 361 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 539.00 | 132 857.00 | | 745 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | 78 036.00 | 7 599.00 | 8 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 463.00 | 78 036.00 | 14 365.00 | 66 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 002.00 | 210 893.00 | 14 365.00 | 812 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 893.00 | 14 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 339 162.00 | 1 339 162.00 | | 1 339 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 238 376.00 | 6 238 376.00 | | 6 238 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 183.00 | 716 183.00 | | 716 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 519.00 | 548 519.00 | | 548 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809 376.00 | 2 809 376.00 | | 2 809 376.00 |
UP Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 242 899.00 | 12 242 899.00 | | 12 242 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 685.00 | | 92 685.00 | 92 685.00 |
VB T. V. A. | 467 222.00 | 467 222.00 | | 467 222.00 |
VC Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VP Divers | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 245.00 | 1 037 245.00 | | 1 037 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 967 624.00 | 13 837 308.00 | 130 316.00 | 13 967 624.00 |
VW T.V.A. | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 935 411.00 | 11 935 411.00 | | 11 935 411.00 |