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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 018.00 | 467 198.00 | 184 819.00 | 652 018.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 552.00 | 308 254.00 | 200 298.00 | 508 552.00 |
BF Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 171.00 | 805 942.00 | 445 229.00 | 1 251 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 130.00 | | 221 130.00 | 221 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 433 574.00 | 69 290.00 | 19 364 285.00 | 19 433 574.00 |
BZ Autres créances | 5 136 880.00 | 49 995.00 | 5 086 885.00 | 5 136 880.00 |
CF Disponibilités | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 798 076.00 | 119 285.00 | 24 678 792.00 | 24 798 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 049 247.00 | 925 227.00 | 25 124 020.00 | 26 049 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 728.00 | 1 112 163.00 | | 1 202 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 306.00 | 90 565.00 | | 902 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 025.00 | 1 602 719.00 | | 2 505 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294 137.00 | 1 593 943.00 | | 1 294 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 294 137.00 | 1 593 943.00 | | 1 294 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 333 833.00 | 11 093 229.00 | | 10 333 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118 378.00 | 2 199 705.00 | | 3 118 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 564.00 | 4 833.00 | | 74 564.00 |
EA Autres dettes | 7 798 083.00 | 3 900 456.00 | | 7 798 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 324 858.00 | 17 202 655.00 | | 21 324 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 124 020.00 | 20 399 317.00 | | 25 124 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 382 573.00 | 1 057 112.00 | 21 439 685.00 | 20 382 573.00 |
FD Production vendue biens | -423 231.00 | 2 273 574.00 | 1 850 343.00 | -423 231.00 |
FG Production vendue services | 8 088 039.00 | 7 025 758.00 | 15 113 796.00 | 8 088 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 047 381.00 | 10 356 443.00 | 38 403 824.00 | 28 047 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 654 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 656 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 189 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 329 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 696.00 | |
GE Autres charges | | | 4 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 102 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 626.00 | 15 000.00 | | 14 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 626.00 | 15 000.00 | | 14 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 2 002.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 2 002.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 307.00 | 12 998.00 | | 14 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 530.00 | | | 256 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 858.00 | | | 402 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 671 588.00 | 32 150 153.00 | | 40 671 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 769 282.00 | 32 059 589.00 | | 39 769 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 306.00 | 90 565.00 | | 902 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 180.00 | | 330 721.00 | 1 002 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 730.00 | 1 251 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 730.00 | 508 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 445.00 | | 189 542.00 | 515 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 103.00 | | 141 179.00 | 449 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 282.00 | 134 899.00 | 81 730.00 | 722 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 950.00 | 53 249.00 | | 413 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 333.00 | 81 651.00 | 81 730.00 | 308 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 943.00 | 28 696.00 | 328 502.00 | 1 593 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 72 778.00 | | 3 488.00 | 72 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 995.00 | 17 000.00 | | 32 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 263.00 | 17 000.00 | 3 488.00 | 136 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 206.00 | 45 696.00 | 331 990.00 | 1 730 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 696.00 | 73 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 333 833.00 | 10 333 833.00 | | 10 333 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888 117.00 | 1 888 117.00 | | 1 888 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029 924.00 | 1 029 924.00 | | 1 029 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 395 226.00 | 7 395 226.00 | | 7 395 226.00 |
UP Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 350 878.00 | 19 350 878.00 | | 19 350 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 259.00 | 78 259.00 | | 78 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
VB T. V. A. | 983 362.00 | 983 362.00 | | 983 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 547.00 | 3 478 547.00 | | 3 478 547.00 |
VI Groupe et associés | 402 858.00 | 402 858.00 | | 402 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 301.00 | 200 301.00 | | 200 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 794.00 | 595 794.00 | | 595 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 610 778.00 | 24 490 451.00 | 120 327.00 | 24 610 778.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 324 858.00 | 21 324 858.00 | | 21 324 858.00 |