| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 625.00 | 297 858.00 | 70 767.00 | 368 625.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 748.00 | 361 660.00 | 202 087.00 | 563 748.00 |
BF Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 729.00 | 690 008.00 | 345 721.00 | 1 035 729.00 |
BT Marchandises | 22 616.00 | 6 766.00 | 15 850.00 | 22 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 835 686.00 | 8 145.00 | 13 827 541.00 | 13 835 686.00 |
BZ Autres créances | 1 626 736.00 | 21 062.00 | 1 605 673.00 | 1 626 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 525 338.00 | 35 973.00 | 15 489 365.00 | 15 525 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 067.00 | 725 981.00 | 15 835 086.00 | 16 561 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 265.00 | 1 650 540.00 | | 1 827 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 664.00 | 317 124.00 | | -495 664.00 |
DK Provisions réglementées | | 77 064.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 731 592.00 | 2 444 719.00 | | 1 731 592.00 |
DP Provisions pour risques | 745 539.00 | 806 566.00 | | 745 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 539.00 | 806 566.00 | | 745 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 51 245.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 708.00 | 270.00 | | 571 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 397.00 | 5 242 819.00 | | 8 354 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 070.00 | 1 874 093.00 | | 1 646 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 858.00 | 18 682.00 | | 42 858.00 |
EA Autres dettes | 2 736 527.00 | 3 410 509.00 | | 2 736 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | 3 333.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 357 956.00 | 10 600 952.00 | | 13 357 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 835 086.00 | 13 852 237.00 | | 15 835 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 719 032.00 | 1 014 932.00 | 14 733 964.00 | 13 719 032.00 |
FD Production vendue biens | 77 884.00 | -63 103.00 | 14 781.00 | 77 884.00 |
FG Production vendue services | 4 989 985.00 | 4 502 835.00 | 9 492 821.00 | 4 989 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 786 901.00 | 5 454 665.00 | 24 241 566.00 | 18 786 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 025 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 452 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 917 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 836 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 825 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 603 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 20 516.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 064.00 | 77 064.00 | | 77 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 564.00 | 97 580.00 | | 84 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 564.00 | 79 791.00 | | 84 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 812.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 110 407.00 | 22 641 356.00 | | 26 110 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 606 071.00 | 22 324 232.00 | | 26 606 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 664.00 | 317 124.00 | | -495 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 592.00 | | 241 563.00 | 1 053 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 100.00 | 196 326.00 | 1 035 729.00 | 63 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 100.00 | | 431 350.00 | 63 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 326.00 | 563 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 339.00 | | 150 111.00 | 344 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 621.00 | | 88 452.00 | 671 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 631.00 | | 3 000.00 | 37 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 092.00 | 174 752.00 | 196 326.00 | 681 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 630.00 | 95 228.00 | | 202 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 462.00 | 79 524.00 | 196 326.00 | 478 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 064.00 | | 77 064.00 | 77 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806 566.00 | | 61 028.00 | 806 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548.00 | 6 218.00 | | 548.00 |
6T Sur comptes clients | 36 644.00 | 7 505.00 | 36 005.00 | 36 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 682.00 | 34 786.00 | 36 005.00 | 67 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 951 312.00 | 34 786.00 | 174 096.00 | 951 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 786.00 | 97 033.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 708.00 | 571 708.00 | | 571 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354 397.00 | 8 354 397.00 | | 8 354 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 624.00 | 727 624.00 | | 727 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 283.00 | 582 283.00 | | 582 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 519.00 | 2 736 519.00 | | 2 736 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UP Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 3 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 828 655.00 | 13 828 655.00 | | 13 828 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 366 384.00 | 366 384.00 | | 366 384.00 |
VC Groupe et associés | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 198.00 | 153 198.00 | | 153 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 483.00 | 1 023 483.00 | | 1 023 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 539 013.00 | 15 494 351.00 | 44 662.00 | 15 539 013.00 |
VW T.V.A. | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 357 956.00 | 13 357 956.00 | | 13 357 956.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |