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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 525.00 | 202 630.00 | 102 895.00 | 305 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 621.00 | 478 462.00 | 193 160.00 | 671 621.00 |
BF Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 592.00 | 711 582.00 | 342 010.00 | 1 053 592.00 |
BT Marchandises | 31 877.00 | 548.00 | 31 329.00 | 31 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 630 931.00 | 36 644.00 | 10 594 287.00 | 10 630 931.00 |
BZ Autres créances | 2 720 136.00 | | 2 720 136.00 | 2 720 136.00 |
CF Disponibilités | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547 419.00 | 37 192.00 | 13 510 227.00 | 13 547 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 601 011.00 | 748 774.00 | 13 852 237.00 | 14 601 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 379.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 540.00 | 1 596 310.00 | | 1 650 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 124.00 | 194 631.00 | | 317 124.00 |
DK Provisions réglementées | 77 064.00 | 154 127.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 719.00 | 2 345 059.00 | | 2 444 719.00 |
DP Provisions pour risques | 806 566.00 | 564 141.00 | | 806 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 566.00 | 564 141.00 | | 806 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 819.00 | 7 474 491.00 | | 5 242 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 093.00 | 1 914 754.00 | | 1 874 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 682.00 | 10 293.00 | | 18 682.00 |
EA Autres dettes | 3 410 509.00 | 2 734 786.00 | | 3 410 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 21 145.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 600 952.00 | 12 155 469.00 | | 10 600 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 852 237.00 | 15 064 669.00 | | 13 852 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 566 398.00 | 549 129.00 | 10 115 527.00 | 9 566 398.00 |
FD Production vendue biens | -65 629.00 | | -65 629.00 | -65 629.00 |
FG Production vendue services | 6 376 304.00 | 4 491 526.00 | 10 867 829.00 | 6 376 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 877 073.00 | 5 040 655.00 | 20 917 728.00 | 15 877 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 543 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 101 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 516.00 | 24 283.00 | | 20 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 580.00 | 24 283.00 | | 97 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 789.00 | 16 191.00 | | 17 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 789.00 | 170 318.00 | | 17 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 791.00 | -146 035.00 | | 79 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 641 356.00 | 25 047 787.00 | | 22 641 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 324 232.00 | 24 853 156.00 | | 22 324 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 124.00 | 194 631.00 | | 317 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 671.00 | | 116 923.00 | 996 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 37 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 002.00 | 1 053 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 002.00 | 671 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 042.00 | | 50 297.00 | 294 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 997.00 | | 66 626.00 | 661 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 331.00 | 186 974.00 | 39 213.00 | 533 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 534.00 | 82 096.00 | | 120 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 797.00 | 104 878.00 | 39 213.00 | 412 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 127.00 | | 77 064.00 | 154 127.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 141.00 | 262 425.00 | 20 000.00 | 564 141.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 477.00 | | 16 929.00 | 17 477.00 |
6T Sur comptes clients | 37 156.00 | | 512.00 | 37 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 123.00 | | 17 441.00 | 85 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 392.00 | 262 425.00 | 114 504.00 | 803 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 425.00 | 37 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 242 819.00 | 5 242 819.00 | | 5 242 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 597.00 | 880 597.00 | | 880 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 205.00 | 594 205.00 | | 594 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291 920.00 | 3 291 920.00 | | 3 291 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UP Prêts | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 587 010.00 | | | 10 587 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VB T. V. A. | 477 072.00 | | | 477 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 000.00 | | | 1 443 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VI Groupe et associés | 118 589.00 | 118 589.00 | | 118 589.00 |
VP Divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 245.00 | 138 245.00 | | 138 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 884.00 | | | 727 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 423 828.00 | 13 342 276.00 | 81 552.00 | 13 423 828.00 |
VW T.V.A. | 261 047.00 | 261 047.00 | | 261 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 600 952.00 | 10 600 952.00 | | 10 600 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |