| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 956.00 | 413 950.00 | 71 006.00 | 484 956.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 103.00 | 308 333.00 | 140 771.00 | 449 103.00 |
BF Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 180.00 | 752 772.00 | 249 408.00 | 1 002 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 238.00 | | 63 238.00 | 63 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 829 639.00 | 72 778.00 | 17 756 861.00 | 17 829 639.00 |
BZ Autres créances | 2 362 439.00 | 32 995.00 | 2 329 444.00 | 2 362 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 255 683.00 | 105 773.00 | 20 149 910.00 | 20 255 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 257 862.00 | 858 545.00 | 20 399 317.00 | 21 257 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 811.00 | 219 811.00 | | 219 811.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 163.00 | 1 331 601.00 | | 1 112 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 565.00 | -219 437.00 | | 90 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 719.00 | 1 512 154.00 | | 1 602 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 593 943.00 | 878 396.00 | | 1 593 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 593 943.00 | 878 396.00 | | 1 593 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 1 339 162.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093 229.00 | 6 238 376.00 | | 11 093 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 705.00 | 1 529 693.00 | | 2 199 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 18 804.00 | | 4 833.00 |
EA Autres dettes | 3 900 456.00 | 2 809 376.00 | | 3 900 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202 655.00 | 11 960 411.00 | | 17 202 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 399 317.00 | 14 350 961.00 | | 20 399 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 217 799.00 | | 18 217 799.00 | 18 217 799.00 |
FD Production vendue biens | 1 700 513.00 | | 1 700 513.00 | 1 700 513.00 |
FG Production vendue services | 11 314 839.00 | | 11 314 839.00 | 11 314 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 233 152.00 | | 31 233 152.00 | 31 233 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 135 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 839 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 399 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 053 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 27 185.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 27 185.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 002.00 | 24 361.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 24 361.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 998.00 | 2 824.00 | | 12 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 150 153.00 | 24 008 892.00 | | 32 150 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 059 589.00 | 24 228 329.00 | | 32 059 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 565.00 | -219 437.00 | | 90 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 075.00 | | 73 425.00 | 1 006 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 320.00 | 1 002 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 320.00 | 449 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 445.00 | | 17 000.00 | 498 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 999.00 | | 56 425.00 | 469 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 445.00 | 158 155.00 | 75 318.00 | 639 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 887.00 | 65 062.00 | | 348 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 558.00 | 93 092.00 | 75 318.00 | 290 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 396.00 | 715 547.00 | | 878 396.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6T Sur comptes clients | 78 581.00 | | 5 803.00 | 78 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 062.00 | 11 933.00 | | 21 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 133.00 | 11 933.00 | 5 803.00 | 130 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 529.00 | 727 480.00 | 5 803.00 | 1 008 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 153.00 | 5 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093 229.00 | 11 093 229.00 | | 11 093 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 268.00 | 1 026 268.00 | | 1 026 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 733.00 | 757 733.00 | | 757 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 456.00 | 3 900 456.00 | | 3 900 456.00 |
UP Prêts | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 743 218.00 | 17 743 218.00 | | 17 743 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
VB T. V. A. | 450 731.00 | 450 731.00 | | 450 731.00 |
VC Groupe et associés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VP Divers | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 479.00 | 210 479.00 | | 210 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675 176.00 | 1 675 176.00 | | 1 675 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 230 075.00 | 20 143 654.00 | 86 421.00 | 20 230 075.00 |
VW T.V.A. | 205 225.00 | 205 225.00 | | 205 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202 655.00 | 17 202 655.00 | | 17 202 655.00 |