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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 554.00 | 515 554.00 | | 515 554.00 |
AH Fonds commercial | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 840.00 | 354 558.00 | 17 282.00 | 371 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 462.00 | 568 368.00 | 127 094.00 | 695 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 654.00 | | 108 654.00 | 108 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 520 917.00 | 1 438 480.00 | 4 082 437.00 | 5 520 917.00 |
BN En cours de production de biens | 1 598 085.00 | | 1 598 085.00 | 1 598 085.00 |
BT Marchandises | 478 562.00 | 224 267.00 | 254 295.00 | 478 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513 967.00 | 151 588.00 | 13 362 379.00 | 13 513 967.00 |
BZ Autres créances | 182 936.00 | | 182 936.00 | 182 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CF Disponibilités | 201 235.00 | | 201 235.00 | 201 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 101 705.00 | 375 855.00 | 15 725 850.00 | 16 101 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 622 622.00 | 1 814 335.00 | 19 808 287.00 | 21 622 622.00 |
CU Autres participations | 3 753 673.00 | | 3 753 673.00 | 3 753 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827.00 | | | 491 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DH Report à nouveau | 498 079.00 | | | 498 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 055.00 | | | 1 777 055.00 |
DP Provisions pour risques | 909 602.00 | | | 909 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 909 602.00 | | | 909 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641.00 | | | 1 848 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 657.00 | | | 592 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677.00 | | | 10 235 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 455.00 | | | 3 129 455.00 |
EA Autres dettes | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200 713.00 | | | 1 200 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 121 629.00 | | | 17 121 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 287.00 | | | 19 808 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 527 477.00 | | | 16 527 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 683 003.00 | 2 423 391.00 | 20 106 394.00 | 17 683 003.00 |
FG Production vendue services | 7 263 689.00 | 2 652 442.00 | 9 916 131.00 | 7 263 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 946 692.00 | 5 075 833.00 | 30 022 525.00 | 24 946 692.00 |
FM Production stockée | | | 131 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 482 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 933 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 432 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 271.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 587 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 919.00 | | | 151 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 488 072.00 | | | 30 488 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 237 139.00 | | | 30 237 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 934.00 | | | 250 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 434 704.00 | | 86 476.00 | 5 434 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 3 862 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263.00 | 5 520 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 289.00 | | | 591 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 000.00 | | 79 302.00 | 988 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855 416.00 | | 7 174.00 | 3 855 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 129.00 | 73 352.00 | | 1 365 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 574.00 | 73 352.00 | | 849 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 776.00 | 323 271.00 | 125 444.00 | 711 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 613.00 | 224 267.00 | 94 613.00 | 94 613.00 |
6T Sur comptes clients | 143 260.00 | 111 352.00 | 103 024.00 | 143 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 872.00 | 335 619.00 | 197 636.00 | 237 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 648.00 | 658 889.00 | 323 080.00 | 949 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235 677.00 | 10 235 677.00 | | 10 235 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 241.00 | 973 241.00 | | 973 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 361.00 | 452 361.00 | | 452 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200 713.00 | 1 200 713.00 | | 1 200 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 654.00 | | | 108 654.00 |
UX Autres créances clients | 13 513 967.00 | | | 13 513 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VB T. V. A. | 70 559.00 | | | 70 559.00 |
VC Groupe et associés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 848 396.00 | 13 739 742.00 | 108 654.00 | 13 848 396.00 |
VW T.V.A. | 1 554 240.00 | 1 554 240.00 | | 1 554 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 527 477.00 | 16 527 477.00 | | 16 527 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 554.00 | | | 201 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 603 199.00 | | | 603 199.00 |
ST Autres comptes | 1 415 780.00 | | | 1 415 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 625.00 | | | 567 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |
YT Sous‐traitance | 7 745 689.00 | | | 7 745 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 083.00 | | | 79 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 348 743.00 | | | 348 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 992 041.00 | | | 7 992 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 282 424.00 | | | 4 282 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 432 913.00 | | | 10 432 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |