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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 118.00 | 518 105.00 | 5 014.00 | 523 118.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 707.00 | 423 379.00 | 105 328.00 | 528 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 440.00 | 764 585.00 | 118 855.00 | 883 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 801 659.00 | 1 706 069.00 | 4 095 590.00 | 5 801 659.00 |
BN En cours de production de biens | 2 904 401.00 | | 2 904 401.00 | 2 904 401.00 |
BT Marchandises | 684 055.00 | 152 362.00 | 531 693.00 | 684 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 844 764.00 | 103 648.00 | 26 741 116.00 | 26 844 764.00 |
BZ Autres créances | 484 170.00 | | 484 170.00 | 484 170.00 |
CF Disponibilités | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 326 922.00 | 256 010.00 | 31 070 912.00 | 31 326 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 128 581.00 | 1 962 079.00 | 35 166 502.00 | 37 128 581.00 |
CU Autres participations | 3 753 673.00 | | 3 753 673.00 | 3 753 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827.00 | 491 827.00 | | 491 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 445 276.00 | 971 313.00 | | 1 445 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442 947.00 | 473 963.00 | | -1 442 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 156.00 | 2 498 103.00 | | 1 055 156.00 |
DP Provisions pour risques | 1 052 467.00 | 1 250 985.00 | | 1 052 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 467.00 | 1 250 985.00 | | 1 052 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 029.00 | 7 700.00 | | 97 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 010.00 | 2 171 003.00 | | 1 614 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 369 451.00 | 15 361 367.00 | | 20 369 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067 559.00 | 3 716 278.00 | | 4 067 559.00 |
EA Autres dettes | 45 982.00 | 137 222.00 | | 45 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 016 207.00 | 3 412 654.00 | | 5 016 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 058 879.00 | 26 654 866.00 | | 33 058 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 166 502.00 | 30 403 953.00 | | 35 166 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 848 641.00 | | | 1 848 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 755 914.00 | 4 316 436.00 | 23 072 350.00 | 18 755 914.00 |
FG Production vendue services | 13 756 265.00 | 3 133 308.00 | 16 889 573.00 | 13 756 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 512 179.00 | 7 449 744.00 | 39 961 923.00 | 32 512 179.00 |
FM Production stockée | | | 586 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 159 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 781 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 353 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 482.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 340 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 88.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 735.00 | 300 000.00 | | 75 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 326.00 | 300 088.00 | | 77 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 326.00 | -289 737.00 | | -77 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 518.00 | 82 237.00 | | 18 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 897.00 | 136 462.00 | | 29 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 161 544.00 | 35 467 507.00 | | 41 161 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 604 490.00 | 34 993 544.00 | | 42 604 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442 947.00 | 473 963.00 | | -1 442 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 385.00 | | 101 009.00 | 5 776 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 735.00 | 5 801 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 735.00 | 523 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 233.00 | | 5 620.00 | 593 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 398.00 | | 91 750.00 | 1 320 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 754.00 | | 3 639.00 | 3 862 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 437.00 | 90 631.00 | | 1 615 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 078.00 | 2 027.00 | | 516 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 360.00 | 88 605.00 | | 1 099 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 250 986.00 | 401 482.00 | 600 000.00 | 1 250 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 609.00 | 2 210.00 | 8 457.00 | 158 609.00 |
6T Sur comptes clients | 37 102.00 | 66 546.00 | | 37 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 711.00 | 68 756.00 | 8 457.00 | 195 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446 695.00 | 470 238.00 | 608 457.00 | 1 446 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 369 451.00 | 20 369 451.00 | | 20 369 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 553.00 | 759 553.00 | | 759 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 781.00 | 669 781.00 | | 669 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 982.00 | 45 982.00 | | 45 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 016 207.00 | 5 016 207.00 | | 5 016 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 844 764.00 | 26 844 764.00 | | 26 844 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VB T. V. A. | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 516.00 | 142 516.00 | | 142 516.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 465 675.00 | 27 352 954.00 | 112 720.00 | 27 465 675.00 |
VW T.V.A. | 2 439 562.00 | 2 439 562.00 | | 2 439 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 444 869.00 | 31 444 869.00 | | 31 444 869.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |