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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 118.00 | 522 623.00 | 495.00 | 523 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 227.00 | 495 267.00 | 60 960.00 | 556 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 099.00 | 856 320.00 | 101 778.00 | 958 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 085.00 | 1 874 211.00 | 4 011 874.00 | 5 886 085.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 296.00 | | 1 311 296.00 | 1 311 296.00 |
BT Marchandises | 357 356.00 | 91 307.00 | 266 049.00 | 357 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 351 827.00 | 152 643.00 | 15 199 184.00 | 15 351 827.00 |
BZ Autres créances | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
CF Disponibilités | 814 881.00 | | 814 881.00 | 814 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 950 520.00 | 243 950.00 | 17 706 570.00 | 17 950 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 836 605.00 | 2 118 161.00 | 21 718 444.00 | 23 836 605.00 |
CU Autres participations | 3 753 673.00 | | 3 753 673.00 | 3 753 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827.00 | 491 827.00 | | 491 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 873.00 | 2 329.00 | | 927 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 879.00 | 925 544.00 | | -922 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 821.00 | 1 980 700.00 | | 1 057 821.00 |
DP Provisions pour risques | 311 665.00 | 1 013 000.00 | | 311 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 800.00 | 675 377.00 | | 191 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 465.00 | 1 688 377.00 | | 503 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 017 256.00 | 89 768.00 | | 2 017 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 513.00 | 12 480 789.00 | | 10 898 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 160.00 | 2 185 086.00 | | 2 245 160.00 |
EA Autres dettes | | 15 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 996 228.00 | 3 732 982.00 | | 4 996 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 157 158.00 | 18 503 878.00 | | 20 157 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 718 444.00 | 22 172 955.00 | | 21 718 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 344 153.00 | 876 082.00 | 14 220 235.00 | 13 344 153.00 |
FG Production vendue services | 9 760 817.00 | 960 769.00 | 10 721 586.00 | 9 760 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 104 970.00 | 1 836 851.00 | 24 941 821.00 | 23 104 970.00 |
FM Production stockée | | | 299 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 464 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 410 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 301 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 875 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 989.00 | | | 436 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 989.00 | 3 850 000.00 | | 436 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681 927.00 | 941.00 | | 681 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 436 989.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 927.00 | 437 929.00 | | 831 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 938.00 | 3 412 071.00 | | -394 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 901 813.00 | 27 169 464.00 | | 26 901 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 824 692.00 | 26 243 919.00 | | 27 824 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 879.00 | 925 544.00 | | -922 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 838 215.00 | | 48 038.00 | 5 838 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167.00 | 3 848 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167.00 | 5 886 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 118.00 | | | 523 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 288.00 | | 48 038.00 | 1 466 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 809.00 | | | 3 848 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 740.00 | 82 471.00 | | 1 791 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 626.00 | 1 998.00 | | 520 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 114.00 | 80 473.00 | | 1 271 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 688 377.00 | 190 000.00 | 1 374 912.00 | 1 688 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 529.00 | | 41 222.00 | 132 529.00 |
6T Sur comptes clients | 267 889.00 | | 115 246.00 | 267 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 418.00 | | 156 467.00 | 400 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088 795.00 | 190 000.00 | 1 531 379.00 | 2 088 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 898 513.00 | 10 898 513.00 | | 10 898 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576 922.00 | 576 922.00 | | 576 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 475.00 | 503 475.00 | | 503 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 996 228.00 | 4 996 228.00 | | 4 996 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 351 827.00 | 15 351 827.00 | | 15 351 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
VC Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 264.00 | 74 264.00 | | 74 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 561 520.00 | 15 466 552.00 | 94 968.00 | 15 561 520.00 |
VW T.V.A. | 1 090 499.00 | 1 090 499.00 | | 1 090 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 139 902.00 | 18 139 902.00 | | 18 139 902.00 |