| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 498.00 | 516 078.00 | 1 420.00 | 517 498.00 |
AH Fonds commercial | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 645.00 | 388 633.00 | 136 012.00 | 524 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 753.00 | 710 727.00 | 85 026.00 | 795 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 776 385.00 | 1 615 437.00 | 4 160 947.00 | 5 776 385.00 |
BN En cours de production de biens | 2 317 900.00 | | 2 317 900.00 | 2 317 900.00 |
BT Marchandises | 646 317.00 | 158 609.00 | 487 709.00 | 646 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 972 947.00 | 37 102.00 | 21 935 846.00 | 21 972 947.00 |
BZ Autres créances | 385 214.00 | | 385 214.00 | 385 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 024 432.00 | | 1 024 432.00 | 1 024 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 438 717.00 | 195 711.00 | 26 243 006.00 | 26 438 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 215 101.00 | 1 811 148.00 | 30 403 953.00 | 32 215 101.00 |
CU Autres participations | 3 753 673.00 | | 3 753 673.00 | 3 753 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827.00 | 491 827.00 | | 491 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 38 762.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 313.00 | 736 466.00 | | 971 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 963.00 | 247 085.00 | | 473 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 103.00 | 2 024 140.00 | | 2 498 103.00 |
DP Provisions pour risques | 1 250 985.00 | 1 370 009.00 | | 1 250 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 985.00 | 1 370 009.00 | | 1 250 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171 003.00 | 3 121 617.00 | | 2 171 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 361 367.00 | 14 115 694.00 | | 15 361 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 278.00 | 4 488 016.00 | | 3 716 278.00 |
EA Autres dettes | 137 222.00 | 107 705.00 | | 137 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 412 654.00 | 3 218 123.00 | | 3 412 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 654 866.00 | 26 907 496.00 | | 26 654 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 403 953.00 | 30 301 645.00 | | 30 403 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 560 100.00 | 2 170 285.00 | 21 730 384.00 | 19 560 100.00 |
FG Production vendue services | 10 932 401.00 | 2 030 302.00 | 12 962 703.00 | 10 932 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 492 500.00 | 4 200 587.00 | 34 693 087.00 | 30 492 500.00 |
FM Production stockée | | | 312 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 455 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 345 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -216 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 473 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 674 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 261 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 997.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 325 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 449 454.00 | 569 052.00 | | 449 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 19 527.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 088.00 | 319 527.00 | | 300 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 737.00 | -319 527.00 | | -289 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 237.00 | -3 366.00 | | 82 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 462.00 | 97 621.00 | | 136 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 467 507.00 | 33 900 639.00 | | 35 467 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 993 544.00 | 33 653 554.00 | | 34 993 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 963.00 | 247 085.00 | | 473 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 595 292.00 | 744.00 | 180 349.00 | 5 595 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 776 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 289.00 | | 1 944.00 | 591 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 993.00 | | 178 405.00 | 1 141 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862 010.00 | 744.00 | | 3 862 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 824.00 | 94 614.00 | | 1 520 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 554.00 | 524.00 | | 515 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 270.00 | 94 090.00 | | 1 005 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370 009.00 | 193 000.00 | 312 025.00 | 1 370 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 060.00 | 61 548.00 | | 97 060.00 |
6T Sur comptes clients | 148 479.00 | | 111 378.00 | 148 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 540.00 | 61 548.00 | 111 378.00 | 245 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615 549.00 | 254 548.00 | 423 402.00 | 1 615 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 361 367.00 | 15 361 367.00 | | 15 361 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 896.00 | 987 896.00 | | 987 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 535.00 | 677 535.00 | | 677 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 412 654.00 | 3 412 654.00 | | 3 412 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
UX Autres créances clients | 21 972 947.00 | | | 21 972 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VB T. V. A. | 216 510.00 | | | 216 510.00 |
VC Groupe et associés | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 085.00 | | | 76 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 462 767.00 | 22 353 686.00 | 109 081.00 | 22 462 767.00 |
VW T.V.A. | 1 929 002.00 | 1 929 002.00 | | 1 929 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 524 266.00 | 24 524 266.00 | | 24 524 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |