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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 554.00 | 515 554.00 | | 515 554.00 |
AH Fonds commercial | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 532.00 | 363 105.00 | 22 427.00 | 385 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 459.00 | 642 164.00 | 114 295.00 | 756 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 595 292.00 | 1 520 823.00 | 4 074 468.00 | 5 595 292.00 |
BN En cours de production de biens | 2 005 162.00 | | 2 005 162.00 | 2 005 162.00 |
BT Marchandises | 429 999.00 | 97 060.00 | 332 939.00 | 429 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 573 122.00 | 148 479.00 | 21 424 642.00 | 21 573 122.00 |
BZ Autres créances | 348 561.00 | | 348 561.00 | 348 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CF Disponibilités | 2 036 693.00 | | 2 036 693.00 | 2 036 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 472 717.00 | 245 539.00 | 26 227 177.00 | 26 472 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 068 009.00 | 1 766 363.00 | 30 301 645.00 | 32 068 009.00 |
CU Autres participations | 3 753 673.00 | | 3 753 673.00 | 3 753 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827.00 | 491 827.00 | | 491 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 761.00 | 26 214.00 | | 38 761.00 |
DH Report à nouveau | 736 466.00 | 498 079.00 | | 736 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 085.00 | 250 933.00 | | 247 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 139.00 | 1 777 054.00 | | 2 024 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370 009.00 | 909 602.00 | | 1 370 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370 009.00 | 909 602.00 | | 1 370 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121 617.00 | 592 657.00 | | 3 121 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 115 694.00 | 10 235 676.00 | | 14 115 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 016.00 | 3 129 454.00 | | 4 488 016.00 |
EA Autres dettes | 107 704.00 | 106 786.00 | | 107 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 218 122.00 | 1 200 712.00 | | 3 218 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 907 496.00 | 17 121 629.00 | | 26 907 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 301 645.00 | 19 808 286.00 | | 30 301 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 857 313.00 | 2 636 766.00 | 15 494 080.00 | 12 857 313.00 |
FG Production vendue services | 14 977 881.00 | 2 449 523.00 | 17 427 404.00 | 14 977 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 835 194.00 | 5 086 290.00 | 32 921 484.00 | 27 835 194.00 |
FM Production stockée | | | 407 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 900 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 095 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 618 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 143 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 896.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 871 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 526.00 | 300 000.00 | | 319 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 526.00 | 300 000.00 | | 319 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 526.00 | -300 000.00 | | -319 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 366.00 | 56 390.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 621.00 | 151 919.00 | | 97 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 900 639.00 | 30 488 072.00 | | 33 900 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 554.00 | 30 237 138.00 | | 33 653 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 085.00 | 250 933.00 | | 247 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 554.00 | | | 515 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 115 694.00 | 14 115 694.00 | | 14 115 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 218 123.00 | 3 218 123.00 | | 3 218 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 858.00 | | | 4 407 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 641.00 | 1 848 641.00 | | 1 848 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488 017.00 | 4 488 017.00 | | 4 488 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 907 497.00 | 26 907 497.00 | | 26 907 497.00 |