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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 118.00 | 520 626.00 | 2 492.00 | 523 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 614.00 | 457 691.00 | 76 923.00 | 534 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 674.00 | 813 423.00 | 118 250.00 | 931 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 215.00 | 1 791 740.00 | 4 046 474.00 | 5 838 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 733.00 | | 1 011 733.00 | 1 011 733.00 |
BT Marchandises | 379 192.00 | 132 529.00 | 246 663.00 | 379 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 489 405.00 | 267 889.00 | 13 221 517.00 | 13 489 405.00 |
BZ Autres créances | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
CF Disponibilités | 3 489 848.00 | | 3 489 848.00 | 3 489 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 526 898.00 | 400 418.00 | 18 126 481.00 | 18 526 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 365 113.00 | 2 192 158.00 | 22 172 955.00 | 24 365 113.00 |
CU Autres participations | 3 753 673.00 | | 3 753 673.00 | 3 753 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 827.00 | 491 827.00 | | 491 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 329.00 | 1 445 276.00 | | 2 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 544.00 | -1 442 947.00 | | 925 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 700.00 | 1 055 156.00 | | 1 980 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 013 000.00 | 1 052 467.00 | | 1 013 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 675 377.00 | | | 675 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688 377.00 | 1 052 467.00 | | 1 688 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 848 641.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 768.00 | 1 614 010.00 | | 89 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480 789.00 | 20 369 451.00 | | 12 480 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 086.00 | 4 067 559.00 | | 2 185 086.00 |
EA Autres dettes | 15 253.00 | 45 982.00 | | 15 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732 982.00 | 5 016 207.00 | | 3 732 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 503 878.00 | 33 058 879.00 | | 18 503 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 172 955.00 | 35 166 502.00 | | 22 172 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 870 939.00 | 1 151 546.00 | 15 022 486.00 | 13 870 939.00 |
FG Production vendue services | 8 462 468.00 | 1 400 081.00 | 9 862 548.00 | 8 462 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 333 407.00 | 2 551 627.00 | 24 885 034.00 | 22 333 407.00 |
FM Production stockée | | | -1 892 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 318 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 029 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 426 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 422 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 632 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 486 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850 000.00 | | | 3 850 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 1 591.00 | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 735.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 989.00 | | | 436 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 929.00 | 77 326.00 | | 437 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 412 071.00 | -77 326.00 | | 3 412 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 169 464.00 | 41 161 544.00 | | 27 169 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 243 919.00 | 42 604 490.00 | | 26 243 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 544.00 | -1 442 947.00 | | 925 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 659.00 | | 56 736.00 | 5 801 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 180.00 | 3 848 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 180.00 | 5 838 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 118.00 | | | 523 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 147.00 | | 54 141.00 | 1 412 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866 393.00 | | 2 595.00 | 3 866 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 069.00 | 85 671.00 | | 1 706 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 105.00 | 2 521.00 | | 518 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 964.00 | 83 150.00 | | 1 187 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 467.00 | 738 989.00 | 103 079.00 | 1 052 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 362.00 | | 19 833.00 | 152 362.00 |
6T Sur comptes clients | 103 648.00 | 185 783.00 | 21 543.00 | 103 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 011.00 | 185 783.00 | 41 375.00 | 256 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 478.00 | 924 772.00 | 144 454.00 | 1 308 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480 789.00 | 12 480 789.00 | | 12 480 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 209.00 | 534 209.00 | | 534 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 293.00 | 606 293.00 | | 606 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 732 982.00 | 3 732 982.00 | | 3 732 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 135.00 | | 95 135.00 | 95 135.00 |
UX Autres créances clients | 13 489 405.00 | 13 489 405.00 | | 13 489 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VB T. V. A. | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VC Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 641.00 | 110 641.00 | | 110 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 741 121.00 | 13 645 985.00 | 95 135.00 | 13 741 121.00 |
VW T.V.A. | 933 943.00 | 933 943.00 | | 933 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 414 110.00 | 18 414 110.00 | | 18 414 110.00 |