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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 352.00 | 114 874.00 | 24 478.00 | 139 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 626.00 | 1 116 223.00 | 484 403.00 | 1 600 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 987.00 | 449 238.00 | 497 749.00 | 946 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 389.00 | | 69 389.00 | 69 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 355.00 | 1 680 336.00 | 1 076 020.00 | 2 756 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
BZ Autres créances | 3 470 943.00 | 350 547.00 | 3 120 396.00 | 3 470 943.00 |
CF Disponibilités | 3 205 391.00 | | 3 205 391.00 | 3 205 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 060.00 | | 183 060.00 | 183 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 880 466.00 | 350 547.00 | 6 529 918.00 | 6 880 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 636 821.00 | 2 030 883.00 | 7 605 938.00 | 9 636 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
DH Report à nouveau | 22 451.00 | 697.00 | | 22 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 471.00 | 1 221 754.00 | | 895 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 464.00 | 1 614 994.00 | | 1 310 464.00 |
DP Provisions pour risques | 10 425.00 | 8 722.00 | | 10 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 425.00 | 8 722.00 | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 995.00 | 54 610.00 | | 439 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 373.00 | 505 883.00 | | 436 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 592.00 | 1 050 412.00 | | 994 592.00 |
EA Autres dettes | 4 414 089.00 | 4 177 929.00 | | 4 414 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 049.00 | 5 788 834.00 | | 6 285 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 938.00 | 7 412 550.00 | | 7 605 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 105 383.00 | | 26 105 383.00 | 26 105 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 105 383.00 | | 26 105 383.00 | 26 105 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 572 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 963 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 721 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 703.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 015 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 557 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 572 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 163.00 | 9 924.00 | | 6 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | 248.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | 10 172.00 | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | 2 687.00 | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 478.00 | 96 028.00 | | 147 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 078.00 | 98 715.00 | | 166 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 035.00 | -88 543.00 | | -158 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 050.00 | 222 798.00 | | 152 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 757.00 | 567 266.00 | | 366 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 595 503.00 | 25 091 635.00 | | 26 595 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 700 032.00 | 23 869 881.00 | | 25 700 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 471.00 | 1 221 754.00 | | 895 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 722.00 | 1 703.00 | | 8 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 722.00 | 1 703.00 | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 995.00 | 439 995.00 | | 439 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414 089.00 | 4 414 089.00 | | 4 414 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 464.00 | 3 675 074.00 | 69 389.00 | 3 744 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 049.00 | 6 285 049.00 | | 6 285 049.00 |