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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 805.00 | 136 974.00 | 62 831.00 | 199 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 651 767.00 | 1 787 771.00 | 863 996.00 | 2 651 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 245.00 | 606 371.00 | 600 874.00 | 1 207 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 814.00 | 2 531 116.00 | 1 607 698.00 | 4 138 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 013 425.00 | 421 091.00 | 2 592 334.00 | 3 013 425.00 |
CF Disponibilités | 5 898 617.00 | | 5 898 617.00 | 5 898 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 336.00 | 421 091.00 | 8 765 245.00 | 9 186 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 150.00 | 2 952 207.00 | 10 372 943.00 | 13 325 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
DH Report à nouveau | 22 811.00 | 22 921.00 | | 22 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 806.00 | 919 889.00 | | 1 141 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 159.00 | 1 335 354.00 | | 1 557 159.00 |
DP Provisions pour risques | 17 564.00 | 224 650.00 | | 17 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 564.00 | 224 650.00 | | 17 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 114.00 | 452 241.00 | | 452 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 572.00 | 560 150.00 | | 1 006 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 125.00 | 1 115 614.00 | | 1 125 125.00 |
EA Autres dettes | 6 204 311.00 | 5 152 903.00 | | 6 204 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 798 219.00 | 7 280 909.00 | | 8 798 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 372 943.00 | 8 840 913.00 | | 10 372 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 871 173.00 | | 25 871 173.00 | 25 871 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 871 173.00 | | 25 871 173.00 | 25 871 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 723 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 431 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 888 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 841 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 882 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | 9 049.00 | | 9 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 499.00 | 13 209.00 | | 6 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 619.00 | 22 258.00 | | 15 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 843.00 | 4 016.00 | | 32 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 785.00 | 127 632.00 | | 23 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 629.00 | 153 302.00 | | 56 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 010.00 | -131 044.00 | | -41 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 388.00 | 164 416.00 | | 208 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 709.00 | 424 430.00 | | 493 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 741 585.00 | 24 825 033.00 | | 26 741 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 599 780.00 | 23 905 143.00 | | 25 599 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 806.00 | 919 889.00 | | 1 141 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 401 136.00 | | 768 971.00 | 3 401 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 294.00 | 4 138 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 322.00 | 2 851 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 972.00 | 1 207 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 571.00 | | 689 323.00 | 2 177 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 569.00 | | 79 646.00 | 1 143 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 650.00 | 11 200.00 | 218 286.00 | 224 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 224 650.00 | 11 200.00 | 218 286.00 | 224 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 114.00 | 452 114.00 | | 452 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 572.00 | 1 006 572.00 | | 1 006 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 204 311.00 | 6 204 311.00 | | 6 204 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 126.00 | 1 125 126.00 | | 1 125 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 715.00 | 3 287 719.00 | 79 996.00 | 3 367 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 219.00 | 8 798 219.00 | | 8 798 219.00 |