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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 587.00 | 182 985.00 | 90 602.00 | 273 587.00 |
AH Fonds commercial | 2 867 973.00 | 2 188 149.00 | 679 824.00 | 2 867 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 203.00 | | 123 203.00 | 123 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450 331.00 | 727 361.00 | 722 970.00 | 1 450 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 090.00 | 3 098 494.00 | 1 696 595.00 | 4 795 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 2 974 412.00 | 398 124.00 | 2 576 288.00 | 2 974 412.00 |
CF Disponibilités | 6 351 143.00 | | 6 351 143.00 | 6 351 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 533.00 | | 255 533.00 | 255 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 581 130.00 | 398 124.00 | 9 183 006.00 | 9 581 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 376 220.00 | 3 496 618.00 | 10 879 602.00 | 14 376 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 55 703.00 | | | 55 703.00 |
DH Report à nouveau | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 172.00 | | | 667 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 331.00 | | | 1 084 331.00 |
DP Provisions pour risques | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 493.00 | | | 1 552 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 097.00 | | | 480 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 564.00 | | | 1 494 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 413.00 | | | 1 067 413.00 |
EA Autres dettes | 5 102 706.00 | | | 5 102 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 697 273.00 | | | 9 697 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 602.00 | | | 10 879 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 894 243.00 | | 28 894 243.00 | 28 894 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 894 243.00 | | 28 894 243.00 | 28 894 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 386 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 507 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 633.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 370 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 481.00 | | | 87 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 912.00 | | | 62 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 236.00 | | | 131 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 175.00 | | | 251 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482 664.00 | | | 29 482 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 815 492.00 | | | 28 815 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 172.00 | | | 667 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 138 814.00 | | 656 276.00 | 4 138 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 795 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 264 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 851 572.00 | | 413 191.00 | 2 851 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 245.00 | | 243 085.00 | 1 207 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 996.00 | | | 79 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 116.00 | 567 378.00 | | 2 531 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924 745.00 | 446 388.00 | | 1 924 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 371.00 | 120 990.00 | | 606 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 564.00 | 91 633.00 | 11 200.00 | 17 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 421 091.00 | 398 124.00 | 421 091.00 | 421 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 091.00 | 398 124.00 | 421 091.00 | 421 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 655.00 | 489 757.00 | 432 291.00 | 438 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 489 757.00 | 432 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 564.00 | 1 494 564.00 | | 1 494 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 990.00 | 450 990.00 | | 450 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 059.00 | 359 059.00 | | 359 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102 706.00 | 5 102 706.00 | | 5 102 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 480 097.00 | 480 097.00 | | 480 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 533.00 | 242 533.00 | | 242 533.00 |
VP Divers | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 364.00 | 257 364.00 | | 257 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722 339.00 | 2 722 339.00 | | 2 722 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 533.00 | 255 533.00 | | 255 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 984.00 | 3 229 987.00 | 79 996.00 | 3 309 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 780.00 | 8 144 780.00 | | 8 144 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608 380.00 | | | 608 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 899 486.00 | | | 14 899 486.00 |
ST Autres comptes | 4 296 919.00 | | | 4 296 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 087 284.00 | | | 1 087 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 912.00 | | | 223 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 822.00 | | | 135 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 202.00 | | | 744 202.00 |
ZE Dividendes | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 507 602.00 | | | 20 507 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | 96.00 | | 97.00 |