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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 202.00 | 129 861.00 | 10 340.00 | 140 202.00 |
AH Fonds commercial | 2 037 369.00 | 1 430 338.00 | 607 032.00 | 2 037 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 569.00 | 513 593.00 | 629 976.00 | 1 143 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 401 136.00 | 2 073 792.00 | 1 327 344.00 | 3 401 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 2 867 492.00 | 480 362.00 | 2 387 129.00 | 2 867 492.00 |
CF Disponibilités | 4 865 950.00 | | 4 865 950.00 | 4 865 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 063.00 | | 260 063.00 | 260 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 993 932.00 | 480 362.00 | 7 513 569.00 | 7 993 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 395 068.00 | 2 554 154.00 | 8 840 913.00 | 11 395 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
DH Report à nouveau | 22 921.00 | 22 451.00 | | 22 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 889.00 | 895 471.00 | | 919 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 354.00 | 1 310 464.00 | | 1 335 354.00 |
DP Provisions pour risques | 224 650.00 | 10 425.00 | | 224 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 650.00 | 10 425.00 | | 224 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 241.00 | 439 995.00 | | 452 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 150.00 | 436 373.00 | | 560 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 616.00 | 994 592.00 | | 1 115 616.00 |
EA Autres dettes | 5 152 903.00 | 4 414 089.00 | | 5 152 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 909.00 | 6 285 049.00 | | 7 280 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 913.00 | 7 605 938.00 | | 8 840 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 307 394.00 | | 24 307 394.00 | 24 307 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 307 394.00 | | 24 307 394.00 | 24 307 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 847 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 759 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 709 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 162 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049.00 | 6 163.00 | | 9 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 209.00 | 1 880.00 | | 13 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 258.00 | 8 042.00 | | 22 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 016.00 | 3 147.00 | | 4 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 632.00 | 147 478.00 | | 127 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 654.00 | 15 452.00 | | 21 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 302.00 | 166 078.00 | | 153 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 044.00 | -158 035.00 | | -131 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 416.00 | 152 050.00 | | 164 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 430.00 | 366 757.00 | | 424 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 825 033.00 | 26 595 503.00 | | 24 825 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 905 143.00 | 25 700 032.00 | | 23 905 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 889.00 | 895 471.00 | | 919 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 547.00 | 480 362.00 | 350 547.00 | 350 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 547.00 | 480 362.00 | 350 547.00 | 350 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 547.00 | 480 362.00 | 350 547.00 | 350 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 241.00 | 452 241.00 | | 452 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 150.00 | 560 150.00 | | 560 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 903.00 | 5 152 903.00 | | 5 152 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 616.00 | 1 115 616.00 | | 1 115 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 978.00 | 3 127 982.00 | 79 996.00 | 3 207 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 909.00 | 7 280 909.00 | | 7 280 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |