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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 912.00 | 233 240.00 | 51 672.00 | 284 912.00 |
AH Fonds commercial | 3 135 935.00 | 2 564 997.00 | 570 938.00 | 3 135 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 423 978.00 | | 1 423 978.00 | 1 423 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 113.00 | 867 828.00 | 1 161 285.00 | 2 029 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 953 325.00 | 3 666 065.00 | 3 287 260.00 | 6 953 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 581 584.00 | 765 444.00 | 2 816 140.00 | 3 581 584.00 |
CF Disponibilités | 1 316 918.00 | | 1 316 918.00 | 1 316 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 242.00 | | 713 242.00 | 713 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 744.00 | 765 444.00 | 4 846 300.00 | 5 611 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 069.00 | 4 431 509.00 | 8 133 560.00 | 12 565 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 960.00 | 306 840.00 | | 309 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 684.00 | 30 000.00 | | 30 684.00 |
DG Autres réserves | 52 583.00 | 55 703.00 | | 52 583.00 |
DH Report à nouveau | 23 727.00 | 24 616.00 | | 23 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 110.00 | 667 172.00 | | -641 110.00 |
DL TOTAL (I) | -224 156.00 | 1 084 331.00 | | -224 156.00 |
DP Provisions pour risques | 95 160.00 | 97 997.00 | | 95 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 160.00 | 97 997.00 | | 95 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 844.00 | 480 097.00 | | 537 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 201.00 | 1 494 564.00 | | 1 604 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 310.00 | 1 067 413.00 | | 1 162 310.00 |
EA Autres dettes | 4 958 201.00 | 5 102 706.00 | | 4 958 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 262 555.00 | 8 144 780.00 | | 8 262 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 560.00 | 9 327 108.00 | | 8 133 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 805 287.00 | | 34 805 287.00 | 34 805 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 805 287.00 | | 34 805 287.00 | 34 805 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 300 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 754 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 607 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 975 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 493 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 410 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 839.00 | 55.00 | | 15 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 87 481.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 464.00 | 87 536.00 | | 16 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 62 912.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 62 912.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 311.00 | 24 624.00 | | 15 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 131 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 770 923.00 | 29 482 664.00 | | 36 770 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 412 033.00 | 28 815 492.00 | | 37 412 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 110.00 | 667 172.00 | | -641 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 494.00 | 587 688.00 | 20 117.00 | 3 098 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 133.00 | 427 104.00 | | 2 371 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 361.00 | 160 584.00 | 20 117.00 | 727 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 997.00 | 90 000.00 | 92 837.00 | 97 997.00 |
6T Sur comptes clients | 398 124.00 | 765 444.00 | 421 091.00 | 398 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 124.00 | 765 444.00 | 421 091.00 | 398 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 121.00 | 855 444.00 | 513 928.00 | 496 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 844.00 | 537 844.00 | | 537 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 201.00 | 1 604 201.00 | | 1 604 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958 201.00 | 4 958 201.00 | | 4 958 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 310.00 | 1 162 310.00 | | 1 162 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294 826.00 | 4 294 826.00 | | 4 294 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 374 212.00 | 4 294 826.00 | | 4 374 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 262 555.00 | 8 262 555.00 | | 8 262 555.00 |