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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 601.00 | 273 348.00 | 18 253.00 | 291 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 636 429.00 | 2 928 573.00 | 707 857.00 | 3 636 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650 442.00 | | 2 650 442.00 | 2 650 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 863.00 | 668 372.00 | 1 039 491.00 | 1 707 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 655.00 | | 89 655.00 | 89 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 121.00 | 3 870 293.00 | 4 505 828.00 | 8 376 121.00 |
BZ Autres créances | 5 989 654.00 | 1 113 533.00 | 4 876 121.00 | 5 989 654.00 |
CF Disponibilités | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924 125.00 | | 924 125.00 | 924 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 963 523.00 | 1 113 533.00 | 5 849 989.00 | 6 963 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 339 643.00 | 4 983 826.00 | 10 355 817.00 | 15 339 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 800.00 | 309 960.00 | | 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
DG Autres réserves | 48 743.00 | 52 583.00 | | 48 743.00 |
DH Report à nouveau | -617 383.00 | 23 727.00 | | -617 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167 722.00 | -641 110.00 | | -4 167 722.00 |
DL TOTAL (I) | -4 391 878.00 | -224 156.00 | | -4 391 878.00 |
DP Provisions pour risques | 6 503.00 | 95 160.00 | | 6 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 503.00 | 95 160.00 | | 6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 764.00 | | | 2 462 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 768.00 | 537 844.00 | | 458 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 704.00 | 1 604 201.00 | | 3 208 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 641.00 | 1 162 310.00 | | 1 544 641.00 |
EA Autres dettes | 7 066 314.00 | 4 958 201.00 | | 7 066 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 741 192.00 | 8 262 555.00 | | 14 741 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 355 817.00 | 8 133 560.00 | | 10 355 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 942 794.00 | | 34 942 794.00 | 34 942 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 942 794.00 | | 34 942 794.00 | 34 942 794.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 226 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 313 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 198 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 355 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 346 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 032 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 030 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 901.00 | 15 839.00 | | 13 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 295.00 | 625.00 | | 30 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 196.00 | 16 464.00 | | 44 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 170.00 | 543.00 | | 26 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 517.00 | 610.00 | | 155 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 687.00 | 1 153.00 | | 181 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 492.00 | 15 311.00 | | -137 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 360 732.00 | 36 770 923.00 | | 37 360 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 528 454.00 | 37 412 033.00 | | 41 528 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167 722.00 | -641 110.00 | | -4 167 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666 065.00 | 585 776.00 | 381 548.00 | 3 666 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798 237.00 | 403 683.00 | | 2 798 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 828.00 | 182 093.00 | 381 548.00 | 867 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 160.00 | 1 343.00 | 90 000.00 | 95 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 160.00 | 1 343.00 | 90 000.00 | 95 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 768.00 | 277 417.00 | | 458 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 704.00 | 1 525 991.00 | | 3 208 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 641.00 | 1 303 797.00 | | 1 544 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 066 314.00 | 5 178 980.00 | | 7 066 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 655.00 | | 89 777.00 | 89 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468 725.00 | 701 154.00 | | 2 468 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 913 779.00 | 6 913 779.00 | | 6 913 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 434.00 | 6 913 779.00 | 89 777.00 | 7 003 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 153.00 | 8 987 338.00 | | 14 747 153.00 |