| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 666.00 | 44 050.00 | 43 616.00 | 87 666.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 614.00 | | 5 363 614.00 | 5 363 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 107 714.00 | 1 093 480.00 | 14 235.00 | 1 107 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 29 716.00 | 4 513.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 636.00 | 1 112 811.00 | 249 825.00 | 1 362 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 890 144.00 | 4 782 461.00 | 7 107 684.00 | 11 890 144.00 |
BT Marchandises | 1 135 617.00 | 401.00 | 1 135 216.00 | 1 135 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 961 461.00 | 8 288.00 | 7 953 173.00 | 7 961 461.00 |
BZ Autres créances | 1 966 005.00 | | 1 966 005.00 | 1 966 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 017 105.00 | | 5 017 105.00 | 5 017 105.00 |
CF Disponibilités | 3 485 877.00 | | 3 485 877.00 | 3 485 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 576 886.00 | 8 688.00 | 19 568 198.00 | 19 576 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 467 030.00 | 4 791 149.00 | 26 675 882.00 | 31 467 030.00 |
CU Autres participations | 1 143 720.00 | 730 416.00 | 413 304.00 | 1 143 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227.00 | 1 771 988.00 | 947 239.00 | 2 719 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 495.00 | | | 3 540 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841.00 | | | 1 736 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 057.00 | | | -2 394 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 342.00 | | | 3 451 342.00 |
DP Provisions pour risques | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046.00 | | | 3 547 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 940.00 | | | 641 940.00 |
EA Autres dettes | 18 645 314.00 | | | 18 645 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 605.00 | | | 235 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 169 905.00 | | | 23 169 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 675 882.00 | | | 26 675 882.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 169 905.00 | | | 23 169 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 874 258.00 | | 5 874 258.00 | 5 874 258.00 |
FG Production vendue services | 2 923 655.00 | | 2 923 655.00 | 2 923 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 797 914.00 | | 8 797 914.00 | 8 797 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 812 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 30 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 952 952.00 | | | 8 952 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 890.00 | | | 8 749 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 062.00 | | | 203 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 878 263.00 | | 11 882.00 | 11 878 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719 227.00 | | | 2 719 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 890 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 719 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555 945.00 | | 3 048.00 | 6 555 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 136.00 | | 8 729.00 | 1 388 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 954.00 | | 104.00 | 1 214 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 994.00 | 292 050.00 | | 3 759 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 525 342.00 | 246 647.00 | | 1 525 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129 957.00 | 7 572.00 | | 1 129 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 695.00 | 37 832.00 | | 1 104 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 040.00 | 401.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | 10 652.00 | 1 642.00 | 4 006.00 | 10 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 108.00 | 2 042.00 | 9 046.00 | 746 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 743.00 | 2 042.00 | 9 046.00 | 800 743.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | 9 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547 046.00 | 3 547 046.00 | | 3 547 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 003.00 | 75 003.00 | | 75 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 645 314.00 | 18 645 314.00 | | 18 645 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 605.00 | 235 605.00 | | 235 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
UX Autres créances clients | 7 942 483.00 | | | 7 942 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
VB T. V. A. | 424 790.00 | | | 424 790.00 |
VC Groupe et associés | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
VP Divers | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 733.00 | | | 850 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 009 626.00 | 9 938 288.00 | 71 338.00 | 10 009 626.00 |
VW T.V.A. | 420 350.00 | 420 350.00 | | 420 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 905.00 | 23 069 905.00 | | 23 069 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
ST Autres comptes | 458 401.00 | | | 458 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 620.00 | | | 216 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 1 910 512.00 | | | 1 910 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 971.00 | | | 144 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 476 659.00 | | | 1 476 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 590.00 | | | 1 212 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 633 409.00 | | | 2 633 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |