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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 665.00 | 44 049.00 | 43 615.00 | 87 665.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 613.00 | | 5 363 613.00 | 5 363 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 844.00 | 1 098 412.00 | 14 431.00 | 1 112 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 29 716.00 | 4 513.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 702.00 | 1 053 513.00 | 228 189.00 | 1 281 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 814 756.00 | 4 974 742.00 | 6 840 013.00 | 11 814 756.00 |
BT Marchandises | 10 518.00 | 1 228.00 | 9 290.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 158 305.00 | 7 016.00 | 6 151 289.00 | 6 158 305.00 |
BZ Autres créances | 1 502 671.00 | | 1 502 671.00 | 1 502 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 157 826.00 | | 6 157 826.00 | 6 157 826.00 |
CF Disponibilités | 2 570 635.00 | | 2 570 635.00 | 2 570 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 467 478.00 | 8 244.00 | 16 459 234.00 | 16 467 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 282 235.00 | 4 982 987.00 | 23 299 248.00 | 28 282 235.00 |
CU Autres participations | 1 143 719.00 | 730 415.00 | 413 303.00 | 1 143 719.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227.00 | 2 018 634.00 | 700 592.00 | 2 719 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 495.00 | 3 540 495.00 | | 3 540 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841.00 | 1 736 841.00 | | 1 736 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 190 994.00 | -2 394 056.00 | | -2 190 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 195.00 | 203 062.00 | | -240 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 146.00 | 3 451 341.00 | | 3 211 146.00 |
DP Provisions pour risques | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 635.00 | 54 636.00 | | 54 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 208.00 | 3 547 045.00 | | 1 358 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 797.00 | 641 939.00 | | 512 797.00 |
EA Autres dettes | 17 933 240.00 | 18 645 314.00 | | 17 933 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 010.00 | 235 605.00 | | 196 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 033 466.00 | 23 169 904.00 | | 20 033 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 299 248.00 | 26 675 881.00 | | 23 299 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000 743.00 | | 4 000 743.00 | 4 000 743.00 |
FG Production vendue services | 2 588 518.00 | | 2 588 518.00 | 2 588 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 261.00 | | 6 589 261.00 | 6 589 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 596 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 40 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 560.00 | 1 157.00 | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 560.00 | 1 157.00 | | 5 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 272.00 | -1 157.00 | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 462.00 | 8 952 951.00 | | 6 754 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 994 658.00 | 8 749 889.00 | | 6 994 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 195.00 | 203 062.00 | | -240 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 890 144.00 | | 14 613.00 | 11 890 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719 227.00 | | | 2 719 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 814 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 719 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 564 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 000.00 | 1 315 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558 993.00 | | 5 130.00 | 6 558 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 865.00 | | 9 067.00 | 1 396 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 058.00 | | 416.00 | 1 215 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 1 228.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 287.00 | | 1 271.00 | 8 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739 104.00 | 1 228.00 | 1 672.00 | 739 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 739.00 | 1 228.00 | 1 672.00 | 793 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 228.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 010.00 | 196 010.00 | | 196 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 753.00 | | | 71 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 708.00 | | | 6 139 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 635.00 | | | 54 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VB T. V. A. | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 000.00 | | | 1 073 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VP Divers | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 870.00 | | | 313 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802 220.00 | 7 730 466.00 | 71 753.00 | 7 802 220.00 |
VW T.V.A. | 314 829.00 | 314 829.00 | | 314 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |