| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 614.00 | | 5 363 614.00 | 5 363 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 844.00 | 1 109 376.00 | 3 468.00 | 1 112 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 31 512.00 | 2 718.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 186.00 | 1 103 840.00 | 151 346.00 | 1 255 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 145 848.00 | 5 105 219.00 | 6 040 629.00 | 11 145 848.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | 248.00 | 5 536.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 275 193.00 | 12 532.00 | 6 262 661.00 | 6 275 193.00 |
BZ Autres créances | 942 969.00 | | 942 969.00 | 942 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609 720.00 | | 4 609 720.00 | 4 609 720.00 |
CF Disponibilités | 9 787 234.00 | | 9 787 234.00 | 9 787 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 644 648.00 | 12 780.00 | 21 631 867.00 | 21 644 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 790 495.00 | 5 117 999.00 | 27 672 496.00 | 32 790 495.00 |
CU Autres participations | 562 469.00 | 149 165.00 | 413 304.00 | 562 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227.00 | 2 711 326.00 | 7 901.00 | 2 719 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 495.00 | | | 3 540 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841.00 | | | 1 736 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 644 348.00 | | | -2 644 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 088 569.00 | | | 3 088 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 134.00 | | | 5 897 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 891.00 | | | 467 891.00 |
EA Autres dettes | 17 804 851.00 | | | 17 804 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 583 927.00 | | | 24 583 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 672 496.00 | | | 27 672 496.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 583 927.00 | | | 24 583 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 175.00 | | 2 409 175.00 | 2 409 175.00 |
FG Production vendue services | 2 189 009.00 | | 2 189 009.00 | 2 189 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 184.00 | | 4 598 184.00 | 4 598 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 657 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 35 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 581 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 271.00 | | | 603 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 002.00 | | | 647 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 002.00 | | | -647 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 737.00 | | | 5 396 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 155.00 | | | 5 306 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 581.00 | | | 90 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 748 714.00 | | 405.00 | 11 748 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719 227.00 | | | 2 719 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 251.00 | | 612 409.00 | 581 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 271.00 | | 11 145 848.00 | 603 271.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 719 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 020.00 | | 1 289 416.00 | 22 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524 796.00 | | | 6 524 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 436.00 | | | 1 311 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 255.00 | | 405.00 | 1 193 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744 468.00 | 211 586.00 | | 4 744 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 511 928.00 | 199 398.00 | | 2 511 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 370.00 | 3 006.00 | | 1 106 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 170.00 | 9 182.00 | | 1 126 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63.00 | 248.00 | 63.00 | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | 12 532.00 | 7 016.00 | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 495.00 | 12 780.00 | 588 330.00 | 737 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 495.00 | 12 780.00 | 588 330.00 | 737 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 780.00 | 7 079.00 | |
UG ‐ Financières | | | 581 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897 134.00 | 5 897 134.00 | | 5 897 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 804 851.00 | 17 804 851.00 | | 17 804 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 341.00 | 60 341.00 | | 60 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 223 219.00 | 6 223 219.00 | | 6 223 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VB T. V. A. | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 848.00 | 7 241 909.00 | 49 940.00 | 7 291 848.00 |
VW T.V.A. | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 580 217.00 | 24 580 217.00 | | 24 580 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 090.00 | | | 47 090.00 |
ST Autres comptes | 245 678.00 | | | 245 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
YT Sous‐traitance | 2 231 247.00 | | | 2 231 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 897.00 | | | 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 996.00 | | | 728 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 861.00 | | | 576 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 655 591.00 | | | 2 655 591.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |