| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 614.00 | | 5 363 614.00 | 5 363 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 844.00 | 1 102 684.00 | 10 160.00 | 1 112 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 30 614.00 | 3 616.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 706.00 | 1 073 831.00 | 202 875.00 | 1 276 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770 433.00 | 5 202 826.00 | 6 567 607.00 | 11 770 433.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | 63.00 | 4 835.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609 380.00 | 7 016.00 | 4 602 364.00 | 4 609 380.00 |
BZ Autres créances | 1 708 423.00 | | 1 708 423.00 | 1 708 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 303 387.00 | | 6 303 387.00 | 6 303 387.00 |
CF Disponibilités | 3 883 869.00 | | 3 883 869.00 | 3 883 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 525 530.00 | 7 079.00 | 16 518 452.00 | 16 525 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 295 963.00 | 5 209 905.00 | 23 086 058.00 | 28 295 963.00 |
CU Autres participations | 1 143 720.00 | 730 416.00 | 413 304.00 | 1 143 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227.00 | 2 265 282.00 | 453 945.00 | 2 719 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 495.00 | 3 540 495.00 | | 3 540 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841.00 | 1 736 841.00 | | 1 736 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 431 190.00 | -2 190 994.00 | | -2 431 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 811.00 | -240 195.00 | | -268 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 335.00 | 3 211 146.00 | | 2 942 335.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 635.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 095.00 | 1 358 208.00 | | 5 270 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 690.00 | 512 797.00 | | 380 690.00 |
EA Autres dettes | 14 323 988.00 | 17 933 240.00 | | 14 323 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 315.00 | 196 010.00 | | 165 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 143 724.00 | 20 033 466.00 | | 20 143 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 086 058.00 | 23 299 248.00 | | 23 086 058.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 143 724.00 | | | 20 143 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 203.00 | | 2 422 203.00 | 2 422 203.00 |
FG Production vendue services | 1 713 204.00 | | 1 713 204.00 | 1 713 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 407.00 | | 4 135 407.00 | 4 135 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 26 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 629 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 15 833.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 306.00 | 15 833.00 | | 9 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 5 560.00 | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 5 560.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | 10 272.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 138.00 | 6 754 462.00 | | 4 369 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 950.00 | 6 994 658.00 | | 4 637 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 811.00 | -240 195.00 | | -268 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 814 757.00 | | | 11 814 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719 227.00 | | | 2 719 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 324.00 | 11 770 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 719 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 327.00 | 6 524 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 997.00 | 1 310 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 564 124.00 | | | 6 564 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 932.00 | | | 1 315 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 474.00 | | | 1 215 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 244 327.00 | 277 130.00 | 49 047.00 | 4 244 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018 635.00 | 246 647.00 | | 2 018 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142 462.00 | 4 271.00 | 44 050.00 | 1 142 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 229.00 | 26 212.00 | 4 997.00 | 1 083 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 229.00 | 63.00 | 1 229.00 | 1 229.00 |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 660.00 | 63.00 | 1 229.00 | 738 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 296.00 | 63.00 | 55 864.00 | 793 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 55 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270 095.00 | 5 270 095.00 | | 5 270 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 323 988.00 | 14 323 988.00 | | 14 323 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 315.00 | 165 315.00 | | 165 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
UX Autres créances clients | 4 594 089.00 | 4 594 089.00 | | 4 594 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 347 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 347 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VP Divers | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 084.00 | 304 084.00 | | 304 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 130.00 | 6 333 376.00 | 71 754.00 | 6 405 130.00 |
VW T.V.A. | 238 295.00 | 238 295.00 | | 238 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 088.00 | 20 140 088.00 | | 20 140 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
ST Autres comptes | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 440.00 | | | 199 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 677 635.00 | | | 1 677 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 479.00 | | | 37 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 420.00 | | | 721 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 899.00 | | | 462 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 179 898.00 | | | 2 179 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |