| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 614.00 | | 5 363 614.00 | 5 363 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 112 844.00 | 1 106 370.00 | 6 475.00 | 1 112 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 31 063.00 | 3 167.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 206.00 | 1 095 107.00 | 182 099.00 | 1 277 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 748 714.00 | 5 474 884.00 | 6 273 830.00 | 11 748 714.00 |
BT Marchandises | 8 160.00 | 63.00 | 8 098.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 682.00 | 7 016.00 | 5 318 666.00 | 5 325 682.00 |
BZ Autres créances | 1 487 820.00 | | 1 487 820.00 | 1 487 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 453 836.00 | | 9 453 836.00 | 9 453 836.00 |
CF Disponibilités | 2 436 488.00 | | 2 436 488.00 | 2 436 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 724 079.00 | 7 079.00 | 18 717 000.00 | 18 724 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 472 792.00 | 5 481 962.00 | 24 990 830.00 | 30 472 792.00 |
CU Autres participations | 1 143 720.00 | 730 416.00 | 413 304.00 | 1 143 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 719 227.00 | 2 511 928.00 | 207 299.00 | 2 719 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 495.00 | | | 3 540 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 736 841.00 | | | 1 736 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 700 001.00 | | | -2 700 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 988.00 | | | 2 997 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 329.00 | | | 5 673 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 118.00 | | | 401 118.00 |
EA Autres dettes | 15 713 053.00 | | | 15 713 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 633.00 | | | 201 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 992 842.00 | | | 21 992 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 990 830.00 | | | 24 990 830.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 992 842.00 | | | 21 992 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 020.00 | | 2 385 020.00 | 2 385 020.00 |
FG Production vendue services | 2 355 834.00 | | 2 355 834.00 | 2 355 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 740 854.00 | | 4 740 854.00 | 4 740 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 058.00 | |
GE Autres charges | | | 33 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 846.00 | | | -162 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 926.00 | | | 4 943 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 273.00 | | | 4 888 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 770 433.00 | | 500.00 | 11 770 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 719 227.00 | | | 2 719 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 219.00 | 1 193 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 219.00 | 11 748 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 719 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 524 796.00 | | | 6 524 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 936.00 | | 500.00 | 1 310 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 474.00 | | | 1 215 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 410.00 | 272 058.00 | | 4 472 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265 282.00 | 246 647.00 | | 2 265 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102 684.00 | 3 686.00 | | 1 102 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 444.00 | 21 725.00 | | 1 104 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63.00 | | | 63.00 |
6T Sur comptes clients | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 495.00 | | | 737 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 495.00 | | | 737 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 673 329.00 | 5 673 329.00 | | 5 673 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 713 053.00 | 15 713 053.00 | | 15 713 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 633.00 | 201 633.00 | | 201 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 309 778.00 | 5 309 778.00 | | 5 309 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VB T. V. A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 802.00 | 348 802.00 | | 348 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 875 129.00 | 6 825 595.00 | 49 535.00 | 6 875 129.00 |
VW T.V.A. | 273 138.00 | 273 138.00 | | 273 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 989 133.00 | 21 989 133.00 | | 21 989 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
ST Autres comptes | 307 134.00 | | | 307 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
YT Sous‐traitance | 2 218 103.00 | | | 2 218 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 440.00 | | | 105 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 619.00 | | | 796 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 475.00 | | | 577 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 712 999.00 | | | 2 712 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |