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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
AH Fonds commercial | 5 363 613.00 | | 5 363 613.00 | 5 363 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 115 294.00 | 1 111 030.00 | 4 263.00 | 1 115 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 229.00 | 31 960.00 | 2 268.00 | 34 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 104.00 | 1 108 005.00 | 150 098.00 | 1 258 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 428.00 | | 53 428.00 | 53 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 019.00 | 2 990 805.00 | 6 062 213.00 | 9 053 019.00 |
BT Marchandises | 943.00 | 106.00 | 837.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953 111.00 | 24 011.00 | 5 929 099.00 | 5 953 111.00 |
BZ Autres créances | 2 429 251.00 | | 2 429 251.00 | 2 429 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 084 826.00 | | 13 084 826.00 | 13 084 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 495 355.00 | 24 118.00 | 21 471 237.00 | 21 495 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 548 375.00 | 3 014 924.00 | 27 533 450.00 | 30 548 375.00 |
CU Autres participations | 521 663.00 | 149 164.00 | 372 498.00 | 521 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 658 347.00 | 590 644.00 | 67 703.00 | 658 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 3 540 495.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 841.00 | 1 736 841.00 | | 236 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 272.00 | -2 644 348.00 | | -13 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 222.00 | 90 581.00 | | 1 110 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 791.00 | 3 088 569.00 | | 2 698 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 635.00 | 350 000.00 | | 252 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215 289.00 | 5 897 134.00 | | 5 215 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 868.00 | 467 891.00 | | 433 868.00 |
EA Autres dettes | 18 879 101.00 | 17 804 850.00 | | 18 879 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 055.00 | 60 341.00 | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 834 659.00 | 24 583 927.00 | | 24 834 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 533 450.00 | 27 672 496.00 | | 27 533 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060 386.00 | | 3 060 386.00 | 3 060 386.00 |
FG Production vendue services | 1 520 200.00 | | 1 520 200.00 | 1 520 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 587.00 | | 4 580 587.00 | 4 580 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 40 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 089 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 233.00 | 43 730.00 | | 34 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 805.00 | 603 271.00 | | 40 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 038.00 | 647 001.00 | | 75 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 287.00 | -647 001.00 | | -50 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 962.00 | 5 396 736.00 | | 4 728 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 740.00 | 5 306 155.00 | | 3 618 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 222.00 | 90 581.00 | | 1 110 222.00 |