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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 17 506.00 | 915.00 | 18 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 503.00 | 17 506.00 | 997.00 | 18 503.00 |
BT Marchandises | 7 057.00 | 5 973.00 | 1 084.00 | 7 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
BZ Autres créances | 1 018 781.00 | | 1 018 781.00 | 1 018 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 804.00 | 5 973.00 | 1 359 831.00 | 1 365 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 307.00 | 23 479.00 | 1 360 828.00 | 1 384 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
DH Report à nouveau | 521 793.00 | 549 241.00 | | 521 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 753.00 | -27 449.00 | | 127 753.00 |
DL TOTAL (I) | 939 207.00 | 811 454.00 | | 939 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 721.00 | 372 278.00 | | 155 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 433.00 | 89 896.00 | | 101 433.00 |
EA Autres dettes | 155 196.00 | 104 853.00 | | 155 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 620.00 | 567 027.00 | | 421 620.00 |
ED (V) | | 640.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 828.00 | 1 379 121.00 | | 1 360 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 571.00 | 150 837.00 | 1 796 408.00 | 1 645 571.00 |
FG Production vendue services | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 013.00 | 150 837.00 | 1 814 850.00 | 1 664 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 637.00 | 2 665 016.00 | | 1 831 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 884.00 | 2 692 465.00 | | 1 703 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 753.00 | -27 449.00 | | 127 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 754.00 | 1 752.00 | | 15 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 754.00 | 1 752.00 | | 15 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460.00 | 5 513.00 | | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 5 513.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 5 513.00 | | 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 337 056.00 | | | 337 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 598.00 | | | 1 001 598.00 |
VI Groupe et associés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 829.00 | 1 358 747.00 | 82.00 | 1 358 829.00 |
VW T.V.A. | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 620.00 | 421 620.00 | | 421 620.00 |