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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 503.00 | 18 421.00 | 82.00 | 18 503.00 |
BT Marchandises | 32 680.00 | 6 221.00 | 26 459.00 | 32 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 301.00 | | 601 301.00 | 601 301.00 |
BZ Autres créances | 721 906.00 | | 721 906.00 | 721 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 174.00 | 6 221.00 | 1 351 953.00 | 1 358 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 677.00 | 24 642.00 | 1 352 035.00 | 1 376 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
DH Report à nouveau | 649 546.00 | 521 793.00 | | 649 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | 127 752.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 971 035.00 | 939 207.00 | | 971 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 354.00 | 155 721.00 | | 173 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 307.00 | 101 434.00 | | 141 307.00 |
EA Autres dettes | 66 339.00 | 155 196.00 | | 66 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 000.00 | 421 621.00 | | 381 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 035.00 | 1 360 828.00 | | 1 352 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 889.00 | 86 679.00 | 1 817 568.00 | 1 730 889.00 |
FG Production vendue services | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 159.00 | 86 679.00 | 1 831 838.00 | 1 745 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 35 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 032.00 | 54 318.00 | | 19 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 678.00 | 1 831 636.00 | | 1 846 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 851.00 | 1 703 884.00 | | 1 814 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 828.00 | 127 752.00 | | 31 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 506.00 | 915.00 | | 17 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 506.00 | 915.00 | | 17 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 973.00 | 248.00 | | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 973.00 | 248.00 | | 5 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973.00 | 248.00 | | 5 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 601 301.00 | | | 601 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VC Groupe et associés | 711 512.00 | | | 711 512.00 |
VI Groupe et associés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 575.00 | 1 325 493.00 | 82.00 | 1 325 575.00 |
VW T.V.A. | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 999.00 | 380 999.00 | | 380 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |