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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 054.00 | 20 080.00 | 4 974.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 20 080.00 | 4 974.00 | 25 054.00 |
BT Marchandises | 6 410.00 | 1 828.00 | 4 582.00 | 6 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 734.00 | | 420 734.00 | 420 734.00 |
BZ Autres créances | 1 088 252.00 | | 1 088 252.00 | 1 088 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 440.00 | 1 828.00 | 1 514 612.00 | 1 516 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 494.00 | 21 908.00 | 1 519 586.00 | 1 541 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
DH Report à nouveau | 776 754.00 | 708 452.00 | | 776 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 68 302.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 639.00 | 1 066 416.00 | | 1 066 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | 145 524.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 433.00 | 104 522.00 | | 203 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 586.00 | 117 210.00 | | 196 586.00 |
EA Autres dettes | 36 571.00 | 27 824.00 | | 36 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 947.00 | 395 080.00 | | 452 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 586.00 | 1 461 496.00 | | 1 519 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 861.00 | 318 021.00 | 1 638 882.00 | 1 320 861.00 |
FG Production vendue services | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 950.00 | 318 021.00 | 1 645 971.00 | 1 327 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 22 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 32 031.00 | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 359.00 | 1 447 154.00 | | 1 672 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 136.00 | 1 378 852.00 | | 1 672 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 68 302.00 | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 753.00 | 1 327.00 | | 18 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 1 327.00 | | 18 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 490.00 | 1 338.00 | | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | 1 338.00 | | 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 433.00 | 203 433.00 | | 203 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 901.00 | 83 901.00 | | 83 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
UX Autres créances clients | 420 734.00 | 420 734.00 | | 420 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 463.00 | 1 058 463.00 | | 1 058 463.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VP Divers | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 030.00 | 1 510 030.00 | | 1 510 030.00 |
VW T.V.A. | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 947.00 | 452 947.00 | | 452 947.00 |