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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 054.00 | 21 406.00 | 3 648.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 21 406.00 | 3 648.00 | 25 054.00 |
BT Marchandises | 5 117.00 | 519.00 | 4 598.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 039.00 | | 272 039.00 | 272 039.00 |
BZ Autres créances | 958 853.00 | | 958 853.00 | 958 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 577.00 | 519.00 | 1 236 058.00 | 1 236 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 631.00 | 21 925.00 | 1 239 706.00 | 1 261 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
DH Report à nouveau | 722 230.00 | 776 754.00 | | 722 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 852.00 | 223.00 | | -75 852.00 |
DL TOTAL (I) | 936 040.00 | 1 066 639.00 | | 936 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 051.00 | 16 357.00 | | 36 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 203 433.00 | | 72 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | 196 586.00 | | 126 052.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | 36 571.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 192.00 | 452 947.00 | | 246 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 706.00 | 1 519 586.00 | | 1 239 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 692.00 | 27 502.00 | 901 194.00 | 873 692.00 |
FG Production vendue services | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 862.00 | 27 502.00 | 907 364.00 | 879 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GE Autres charges | | | 21 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 744.00 | 1 672 359.00 | | 925 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 596.00 | 1 672 136.00 | | 1 001 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 852.00 | 223.00 | | -75 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 080.00 | 1 326.00 | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 1 326.00 | | 20 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VW T.V.A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 191.00 | 246 191.00 | | 246 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |