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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
BT Marchandises | 3 256.00 | 200.00 | 3 056.00 | 3 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 071.00 | | 302 071.00 | 302 071.00 |
BZ Autres créances | 1 174 563.00 | | 1 174 563.00 | 1 174 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 371.00 | 200.00 | 1 480 171.00 | 1 480 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 886.00 | 18 621.00 | 1 480 265.00 | 1 498 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 30 532.00 | | 23 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 30 116.00 | 22 834.00 | | 30 116.00 |
DH Report à nouveau | 681 373.00 | 649 546.00 | | 681 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 080.00 | 31 827.00 | | 27 080.00 |
DL TOTAL (I) | 998 115.00 | 971 035.00 | | 998 115.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 173 354.00 | | 77 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 974.00 | 141 307.00 | | 133 974.00 |
EA Autres dettes | 270 603.00 | 66 339.00 | | 270 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 056.00 | 381 000.00 | | 482 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 265.00 | 1 352 035.00 | | 1 480 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 107.00 | 25 323.00 | 1 285 430.00 | 1 260 107.00 |
FG Production vendue services | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 519.00 | 25 323.00 | 1 293 842.00 | 1 268 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 873.00 | 19 032.00 | | 13 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 098.00 | 1 846 678.00 | | 1 316 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 018.00 | 1 814 851.00 | | 1 289 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 080.00 | 31 828.00 | | 27 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 221.00 | | 6 020.00 | 6 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 221.00 | | 6 020.00 | 6 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 361.00 | 256 361.00 | | 256 361.00 |
UX Autres créances clients | 302 071.00 | 302 071.00 | | 302 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VC Groupe et associés | 469 392.00 | 469 392.00 | | 469 392.00 |
VI Groupe et associés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 481.00 | 696 481.00 | | 696 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 115.00 | 1 477 115.00 | | 1 477 115.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 057.00 | 482 057.00 | | 482 057.00 |