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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 054.00 | 18 753.00 | 6 301.00 | 25 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 054.00 | 18 753.00 | 6 301.00 | 25 054.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | 490.00 | 4 652.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 770.00 | | 362 770.00 | 362 770.00 |
BZ Autres créances | 1 085 524.00 | | 1 085 524.00 | 1 085 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 686.00 | 490.00 | 1 455 196.00 | 1 455 686.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 740.00 | 19 243.00 | 1 461 497.00 | 1 480 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DG Autres réserves | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
DH Report à nouveau | 708 452.00 | 681 373.00 | | 708 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 302.00 | 27 080.00 | | 68 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 416.00 | 998 115.00 | | 1 066 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 94.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 524.00 | 1.00 | | 145 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 522.00 | 77 479.00 | | 104 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 210.00 | 133 974.00 | | 117 210.00 |
EA Autres dettes | 27 825.00 | 270 603.00 | | 27 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 081.00 | 482 057.00 | | 395 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 497.00 | 1 480 266.00 | | 1 461 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 392 864.00 | 33 216.00 | 1 426 080.00 | 1 392 864.00 |
FG Production vendue services | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 715.00 | 33 216.00 | 1 430 931.00 | 1 397 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 30 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 13 873.00 | | 32 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 154.00 | 1 316 098.00 | | 1 447 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 852.00 | 1 289 018.00 | | 1 378 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 302.00 | 27 080.00 | | 68 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 421.00 | | 6 633.00 | 18 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | 6 633.00 | 18 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 332.00 | | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 332.00 | | 18 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200.00 | 289.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 289.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 289.00 | 94.00 | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 522.00 | 104 522.00 | | 104 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
UX Autres créances clients | 362 770.00 | 362 770.00 | | 362 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VC Groupe et associés | 964 982.00 | 964 982.00 | | 964 982.00 |
VI Groupe et associés | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 544.00 | 1 450 544.00 | | 1 450 544.00 |
VW T.V.A. | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 080.00 | 395 080.00 | | 395 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |