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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 018 104.00 | 176 154.00 | 841 950.00 | 1 018 104.00 |
AP Constructions | 4 525 387.00 | 3 701 996.00 | 823 391.00 | 4 525 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 611.00 | | 939 611.00 | 939 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 835.00 | 3 907 516.00 | 2 925 319.00 | 6 832 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | 6 231.00 | 11 146.00 | 17 376.00 |
BZ Autres créances | 117 978.00 | | 117 978.00 | 117 978.00 |
CF Disponibilités | 487 367.00 | | 487 367.00 | 487 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 721.00 | 6 231.00 | 618 490.00 | 624 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 556.00 | 3 913 746.00 | 3 543 809.00 | 7 457 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939 611.00 | | | 939 611.00 |
CU Autres participations | 320 367.00 | | 320 367.00 | 320 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 636 712.00 | 2 332 347.00 | | 2 636 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 942.00 | 654 365.00 | | 568 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 418.00 | 3 030 476.00 | | 3 249 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 122.00 | 214 894.00 | | 97 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 070.00 | 68 143.00 | | 85 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 7 277.00 | | 11 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 433.00 | 20 609.00 | | 72 433.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 392.00 | 339 687.00 | | 294 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 809.00 | 3 370 162.00 | | 3 543 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 951.00 | 242 283.00 | | 250 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 713 525.00 | | 119 809.00 | 6 713 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 259 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 6 832 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572 856.00 | | | 5 572 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 669.00 | | 119 809.00 | 1 140 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 734 915.00 | 172 601.00 | | 3 734 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 915.00 | 172 601.00 | | 3 734 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 470.00 | | 16 239.00 | 22 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 470.00 | | 16 239.00 | 22 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 470.00 | | 16 239.00 | 22 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 611.00 | 939 611.00 | | 939 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 122.00 | 53 681.00 | 43 441.00 | 97 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 345.00 | | | 120 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 249.00 | | | 114 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 965.00 | 1 076 965.00 | | 1 076 965.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 718.00 | 222 277.00 | 43 441.00 | 265 718.00 |