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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 536 657.00 | | 8 536 657.00 | 8 536 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 248 208.00 | | 16 248 208.00 | 16 248 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | 9 723.00 | 4 862.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 986.00 | 9 723.00 | 86 262.00 | 95 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 344 194.00 | 9 723.00 | 16 334 470.00 | 16 344 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 563.00 | | | 228 563.00 |
CU Autres participations | 7 711 551.00 | | 7 711 551.00 | 7 711 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 5 987 021.00 | 4 831 461.00 | | 5 987 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 751.00 | 1 155 560.00 | | 59 751.00 |
DK Provisions réglementées | 15 283.00 | 3 984.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 6 105 819.00 | 6 034 768.00 | | 6 105 819.00 |
DP Provisions pour risques | 68 990.00 | 89 003.00 | | 68 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 990.00 | 89 003.00 | | 68 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 453.00 | 1 194 741.00 | | 1 113 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892 389.00 | 2 267 209.00 | | 7 892 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | 160 842.00 | | 74 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 428.00 | 5 089.00 | | 6 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 500.00 | 7 430.00 | | 1 072 500.00 |
EA Autres dettes | | 9 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 159 662.00 | 3 644 991.00 | | 10 159 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 334 470.00 | 9 768 762.00 | | 16 334 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 405.00 | 538 530.00 | | 1 327 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 439 031.00 | | 6 923 050.00 | 9 439 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 873.00 | 16 248 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 873.00 | 16 248 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439 031.00 | | 6 923 050.00 | 9 439 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 984.00 | 11 299.00 | | 3 984.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 003.00 | | 20 014.00 | 89 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 003.00 | | 20 014.00 | 89 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 892.00 | 74 892.00 | | 74 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 500.00 | 1 072 500.00 | | 1 072 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 536 657.00 | 228 563.00 | 8 308 094.00 | 8 536 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 461.00 | 74 204.00 | 313 916.00 | 1 106 461.00 |
VI Groupe et associés | 7 892 389.00 | 92 389.00 | 7 800 000.00 | 7 892 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 164.00 | 60 164.00 | | 60 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621 773.00 | 313 679.00 | 8 308 094.00 | 8 621 773.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 159 662.00 | 1 327 405.00 | 8 113 916.00 | 10 159 662.00 |