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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 537.00 | 8 598.00 | 182 939.00 | 191 537.00 |
AP Constructions | 353 803.00 | 286 172.00 | 67 630.00 | 353 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 280 409.00 | | 1 280 409.00 | 1 280 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 363.00 | 294 770.00 | 2 017 593.00 | 2 312 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BZ Autres créances | 4 442 834.00 | | 4 442 834.00 | 4 442 834.00 |
CF Disponibilités | 2 653 724.00 | | 2 653 724.00 | 2 653 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 118 546.00 | | 7 118 546.00 | 7 118 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 910.00 | 294 770.00 | 9 136 139.00 | 9 430 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280 409.00 | | | 1 280 409.00 |
CU Autres participations | 486 615.00 | | 486 615.00 | 486 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | | 2 905 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831 461.00 | 526 687.00 | | 4 831 461.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | 404.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 875 468.00 | 3 476 508.00 | | 4 875 468.00 |
DP Provisions pour risques | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 040.00 | 43 441.00 | | 1 251 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 85 140.00 | | 3 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 956.00 | 58 176.00 | | 64 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 425.00 | 414 526.00 | | 155 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511 062.00 | 17 137.00 | | 2 511 062.00 |
EA Autres dettes | 166 065.00 | | | 166 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 745.00 | 618 420.00 | | 4 151 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 136 139.00 | 4 094 927.00 | | 9 136 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 907 759.00 | 586 152.00 | | 2 907 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 941.00 | | 1 540 079.00 | 6 908 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 139.00 | 1 767 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 136 656.00 | 2 312 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 027 517.00 | 545 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572 856.00 | | | 5 572 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336 084.00 | | 1 540 079.00 | 1 336 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 061 268.00 | 144 776.00 | 3 911 274.00 | 4 061 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 268.00 | 144 776.00 | 3 911 274.00 | 4 061 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | 2 498.00 | 2 658.00 | 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 505 666.00 | 2 505 666.00 | | 2 505 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 280 409.00 | 1 280 409.00 | | 1 280 409.00 |
UX Autres créances clients | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VB T. V. A. | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VC Groupe et associés | 4 400 870.00 | 4 400 870.00 | | 4 400 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 70 970.00 | 300 235.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 745 231.00 | 5 745 231.00 | | 5 745 231.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 789.00 | 2 907 759.00 | 300 235.00 | 4 086 789.00 |