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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 302 413.00 | | 8 302 413.00 | 8 302 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 031.00 | | 9 439 031.00 | 9 439 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 917.00 | 9 723.00 | 6 194.00 | 15 917.00 |
BZ Autres créances | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
CF Disponibilités | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 455.00 | 9 723.00 | 329 731.00 | 339 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 778 486.00 | 9 723.00 | 9 768 762.00 | 9 778 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536 143.00 | | | 536 143.00 |
CU Autres participations | 1 136 618.00 | | 1 136 618.00 | 1 136 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 4 831 461.00 | | | 4 831 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155 560.00 | 4 831 461.00 | | 1 155 560.00 |
DK Provisions réglementées | 3 984.00 | 244.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034 768.00 | 4 875 468.00 | | 6 034 768.00 |
DP Provisions pour risques | 89 003.00 | 108 926.00 | | 89 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 003.00 | 108 926.00 | | 89 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 741.00 | 1 251 040.00 | | 1 194 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 267 209.00 | 3 197.00 | | 2 267 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 842.00 | 155 425.00 | | 160 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 089.00 | 2 511 062.00 | | 5 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | 166 065.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 991.00 | 4 151 745.00 | | 3 644 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 762.00 | 9 136 139.00 | | 9 768 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 530.00 | 2 907 759.00 | | 538 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 363.00 | | 7 728 763.00 | 2 312 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 756.00 | 9 439 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 095.00 | 9 439 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 339.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 339.00 | | | 545 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 024.00 | | 7 728 763.00 | 1 767 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 770.00 | 549.00 | 295 319.00 | 294 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 770.00 | 549.00 | 295 319.00 | 294 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | 3 765.00 | 24.00 | 244.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 926.00 | | 19 923.00 | 108 926.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 170.00 | 13 488.00 | 19 947.00 | 109 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 765.00 | 19 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 302 413.00 | 536 143.00 | 7 766 270.00 | 8 302 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VC Groupe et associés | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 030.00 | 72 569.00 | 306 999.00 | 1 179 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 267 209.00 | 267 209.00 | 2 000 000.00 | 2 267 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 970.00 | | | 70 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 518 230.00 | 751 960.00 | 7 766 270.00 | 8 518 230.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 991.00 | 538 530.00 | 2 306 999.00 | 3 644 991.00 |