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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 689 004.00 | | 10 689 004.00 | 10 689 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 419 370.00 | | 19 419 370.00 | 19 419 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 585.00 | 9 723.00 | 4 862.00 | 14 585.00 |
BZ Autres créances | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 317.00 | 9 723.00 | 56 594.00 | 66 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 485 687.00 | 9 723.00 | 19 475 963.00 | 19 485 687.00 |
CU Autres participations | 8 730 366.00 | | 8 730 366.00 | 8 730 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 6 046 772.00 | | | 6 046 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DK Provisions réglementées | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 191 639.00 | | | 6 191 639.00 |
DP Provisions pour risques | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 163.00 | | | 1 037 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 468 240.00 | | | 10 468 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712 700.00 | | | 1 712 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 235 348.00 | | | 13 235 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 475 963.00 | | | 19 475 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 968.00 | | | 1 901 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 602.00 | | | 273 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 650.00 | | | 206 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |