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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 018 104.00 | 176 154.00 | 841 950.00 | 1 018 104.00 |
AP Constructions | 4 525 387.00 | 3 855 749.00 | 669 638.00 | 4 525 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 375.00 | | 800 375.00 | 800 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 908 941.00 | 4 061 268.00 | 2 847 672.00 | 6 908 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BZ Autres créances | 528 589.00 | | 528 589.00 | 528 589.00 |
CF Disponibilités | 706 043.00 | | 706 043.00 | 706 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 255.00 | | 1 247 255.00 | 1 247 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 156 196.00 | 4 061 268.00 | 4 094 927.00 | 8 156 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 375.00 | | | 800 375.00 |
CU Autres participations | 535 709.00 | | 535 709.00 | 535 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 905 654.00 | 2 636 712.00 | | 2 905 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 687.00 | 568 942.00 | | 526 687.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 508.00 | 3 249 418.00 | | 3 476 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 441.00 | 97 122.00 | | 43 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 140.00 | 85 070.00 | | 85 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 176.00 | 28 674.00 | | 58 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 526.00 | 11 093.00 | | 414 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 72 433.00 | | 17 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 420.00 | 294 392.00 | | 618 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 927.00 | 3 543 809.00 | | 4 094 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 152.00 | 250 951.00 | | 586 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 832 835.00 | | 341 728.00 | 6 832 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 622.00 | 1 336 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 622.00 | 6 908 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572 856.00 | | | 5 572 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 979.00 | | 341 728.00 | 1 259 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 516.00 | 153 753.00 | | 3 907 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 516.00 | 153 753.00 | | 3 907 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 404.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 231.00 | 404.00 | 6 231.00 | 6 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 070.00 | 85 070.00 | | 85 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 526.00 | 414 526.00 | | 414 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 375.00 | 800 375.00 | | 800 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VB T. V. A. | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441.00 | 11 173.00 | 32 268.00 | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 806.00 | | | 127 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 765.00 | | | 323 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 588.00 | 1 341 588.00 | | 1 341 588.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 244.00 | 527 976.00 | 32 268.00 | 560 244.00 |