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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 954 582.00 | 331 299.00 | 623 282.00 | 954 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 356.00 | 221 195.00 | 186 160.00 | 407 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 442.00 | 114 137.00 | 67 304.00 | 181 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 755.00 | 666 633.00 | 933 122.00 | 1 599 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BT Marchandises | 923 519.00 | | 923 519.00 | 923 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 418.00 | 10 631.00 | 27 787.00 | 38 418.00 |
BZ Autres créances | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
CF Disponibilités | 1 532 213.00 | | 1 532 213.00 | 1 532 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 036.00 | 10 631.00 | 2 597 405.00 | 2 608 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 792.00 | 677 264.00 | 3 530 528.00 | 4 207 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 930 125.00 | | | 930 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 571.00 | | | 518 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 297.00 | | | 1 510 297.00 |
DP Provisions pour risques | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 134.00 | | | 811 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 558.00 | | | 593 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 168.00 | | | 1 982 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 528.00 | | | 3 530 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 842.00 | | | 1 317 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 264 765.00 | | 16 264 765.00 | 16 264 765.00 |
FD Production vendue biens | 1 697 198.00 | | 1 697 198.00 | 1 697 198.00 |
FG Production vendue services | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 984 949.00 | | 17 984 949.00 | 17 984 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 996 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 327 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 342 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 303.00 | | | 153 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 041 032.00 | | | 18 041 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 522 460.00 | | | 17 522 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 571.00 | | | 518 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 647.00 | | | 178 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 265.00 | | 83 409.00 | 1 523 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 920.00 | 1 599 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 920.00 | 1 543 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 348.00 | | 65 952.00 | 1 484 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 917.00 | | 17 457.00 | 38 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 862.00 | 164 006.00 | 4 235.00 | 506 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 862.00 | 164 006.00 | 4 235.00 | 506 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
6T Sur comptes clients | 9 931.00 | 700.00 | | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | 700.00 | | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 993.00 | 700.00 | | 47 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 558.00 | 593 558.00 | | 593 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UP Prêts | 17 457.00 | 9 448.00 | | 17 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 985.00 | 144 659.00 | 512 263.00 | 808 985.00 |
VI Groupe et associés | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 675.00 | | | 135 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 426.00 | 159 000.00 | 38 426.00 | 197 426.00 |
VW T.V.A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 168.00 | 1 317 842.00 | 512 263.00 | 1 982 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
ST Autres comptes | 664 703.00 | | | 664 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 452 422.00 | | | 452 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 972.00 | | | 359 972.00 |
YT Sous‐traitance | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 106 518.00 | | | 2 106 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 943 981.00 | | | 1 943 981.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 193 868.00 | | | 1 193 868.00 |