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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 007 827.00 | 528 286.00 | 479 540.00 | 1 007 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 100.00 | 312 111.00 | 163 988.00 | 476 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 266.00 | 157 511.00 | 122 754.00 | 280 266.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 886.00 | 997 910.00 | 813 976.00 | 1 811 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 977 117.00 | | 977 117.00 | 977 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 262 541.00 | | 262 541.00 | 262 541.00 |
CF Disponibilités | 2 308 698.00 | | 2 308 698.00 | 2 308 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 587.00 | | 3 589 587.00 | 3 589 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 473.00 | 997 910.00 | 4 403 563.00 | 5 401 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 060 488.00 | | | 2 060 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 829.00 | | | 829 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 918.00 | | | 2 951 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 980.00 | | | 654 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 020.00 | | | 380 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 650.00 | | | 397 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 645.00 | | | 1 451 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 563.00 | | | 4 403 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 697.00 | | | 980 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 179.00 | | 230 295.00 | 1 603 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 179.00 | 44 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 587.00 | 1 811 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 407.00 | 1 766 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 832.00 | | 229 568.00 | 1 555 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 346.00 | | 726.00 | 47 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 059.00 | 181 807.00 | 16 957.00 | 833 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 059.00 | 181 807.00 | 16 957.00 | 833 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 020.00 | 380 020.00 | | 380 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 730.00 | 219 730.00 | | 219 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UP Prêts | 4 829.00 | 3 480.00 | 1 348.00 | 4 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VC Groupe et associés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 791.00 | 181 843.00 | 470 948.00 | 652 791.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 423.00 | | | 156 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 663.00 | 300 751.00 | 32 912.00 | 333 663.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 645.00 | 980 697.00 | 470 948.00 | 1 451 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
ST Autres comptes | 627 770.00 | | | 627 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 459 869.00 | | | 459 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YT Sous‐traitance | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 599.00 | | | 150 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 294 428.00 | | | 2 294 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 093 833.00 | | | 2 093 833.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 451.00 | | | 1 165 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |