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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 125 863.00 | 639 058.00 | 486 804.00 | 1 125 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 099.00 | 371 156.00 | 158 942.00 | 530 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 266.00 | 194 411.00 | 85 855.00 | 280 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 027.00 | 1 204 626.00 | 772 400.00 | 1 977 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BT Marchandises | 953 373.00 | | 953 373.00 | 953 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BZ Autres créances | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
CF Disponibilités | 3 057 895.00 | | 3 057 895.00 | 3 057 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 568.00 | | 4 219 568.00 | 4 219 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 595.00 | 1 204 626.00 | 4 991 968.00 | 6 196 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 790 318.00 | | | 2 790 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 402.00 | | | 786 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 320.00 | | | 3 638 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 507.00 | | | 495 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 270.00 | | | 394 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 648.00 | | | 1 353 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 968.00 | | | 4 991 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 591.00 | | | 1 009 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 215 223.00 | | 18 215 223.00 | 18 215 223.00 |
FD Production vendue biens | 1 574 032.00 | | 1 574 032.00 | 1 574 032.00 |
FG Production vendue services | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 817 716.00 | | 19 817 716.00 | 19 817 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 706 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 049.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 917 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 011 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 039.00 | | | 95 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 781.00 | | | 71 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 770.00 | | | 317 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 054 075.00 | | | 20 054 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 267 672.00 | | | 19 267 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 402.00 | | | 786 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 322.00 | | | 47 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 886.00 | | 193 470.00 | 1 811 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 829.00 | 40 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 329.00 | 1 977 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 1 936 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 993.00 | | 192 736.00 | 1 766 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 892.00 | | 734.00 | 44 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 910.00 | 207 049.00 | 333.00 | 997 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 910.00 | 207 049.00 | 333.00 | 997 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 268.00 | 452 268.00 | | 452 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 899.00 | 159 899.00 | | 159 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 415.00 | 194 415.00 | | 194 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VC Groupe et associés | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 507.00 | 151 450.00 | 344 057.00 | 495 507.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 253.00 | 204 955.00 | 32 297.00 | 237 253.00 |
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 648.00 | 1 009 591.00 | 344 057.00 | 1 353 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 758.00 | | | 118 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
ST Autres comptes | 598 669.00 | | | 598 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 052.00 | | | 469 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YT Sous‐traitance | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 331 276.00 | | | 2 331 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 122 098.00 | | | 2 122 098.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 736.00 | | | 1 167 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |