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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 954 582.00 | 429 301.00 | 525 280.00 | 954 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 793.00 | 272 320.00 | 146 473.00 | 418 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 456.00 | 131 437.00 | 51 018.00 | 182 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BF Prêts | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 179.00 | 833 059.00 | 770 119.00 | 1 603 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 953 847.00 | | 953 847.00 | 953 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BZ Autres créances | 110 647.00 | | 110 647.00 | 110 647.00 |
CF Disponibilités | 1 996 999.00 | | 1 996 999.00 | 1 996 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 310.00 | | 3 115 310.00 | 3 115 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 489.00 | 833 059.00 | 3 885 429.00 | 4 718 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 448 697.00 | | | 1 448 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 791.00 | | | 711 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 088.00 | | | 2 222 088.00 |
DP Provisions pour risques | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 699.00 | | | 667 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 692.00 | | | 571 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 988.00 | | | 1 641 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 429.00 | | | 3 885 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 734.00 | | | 1 124 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 755.00 | | 13 871.00 | 1 599 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 448.00 | 47 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 1 603 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 555 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 380.00 | | 13 451.00 | 1 543 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 374.00 | | 420.00 | 56 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 633.00 | 167 426.00 | 1 000.00 | 666 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 633.00 | 167 426.00 | 1 000.00 | 666 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 062.00 | | 16 709.00 | 38 062.00 |
6T Sur comptes clients | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 693.00 | | 27 340.00 | 48 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 692.00 | 571 692.00 | | 571 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 174.00 | 210 174.00 | | 210 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UP Prêts | 8 009.00 | 2 913.00 | | 8 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
UX Autres créances clients | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 513.00 | 148 259.00 | 465 856.00 | 665 513.00 |
VI Groupe et associés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 258.00 | | | 143 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 516.00 | 152 583.00 | 35 933.00 | 188 516.00 |
VW T.V.A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 988.00 | 1 124 734.00 | 465 856.00 | 1 641 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 447.00 | | | 121 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
ST Autres comptes | 680 319.00 | | | 680 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 552.00 | | | 451 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 310.00 | | | 189 310.00 |
YT Sous‐traitance | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 559.00 | | | 146 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 809.00 | | | 2 226 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087 585.00 | | | 2 087 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 223 685.00 | | | 1 223 685.00 |