| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 138 152.00 | 861 605.00 | 276 547.00 | 1 138 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 965.00 | 436 559.00 | 148 406.00 | 584 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 434.00 | 247 618.00 | 70 816.00 | 318 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 602.00 | | 508 602.00 | 508 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 922.00 | 1 545 781.00 | 1 039 141.00 | 2 584 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BT Marchandises | 1 047 054.00 | | 1 047 054.00 | 1 047 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BZ Autres créances | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CF Disponibilités | 2 258 309.00 | | 2 258 309.00 | 2 258 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 423.00 | | 3 513 423.00 | 3 513 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 345.00 | 1 545 781.00 | 4 552 564.00 | 6 098 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 018 739.00 | 3 376 721.00 | | 2 018 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 581.00 | 1 049 028.00 | | 1 032 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 618.00 | 19 669.00 | | 17 618.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 538.00 | 4 507 018.00 | | 3 130 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 917.00 | 344 385.00 | | 227 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 813.00 | 68 951.00 | | 175 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 180.00 | 611 384.00 | | 550 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 239.00 | 425 861.00 | | 447 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 877.00 | 11 402.00 | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 025.00 | 1 461 983.00 | | 1 422 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 564.00 | 5 969 000.00 | | 4 552 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 579.00 | 1 461 983.00 | | 1 343 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 848 275.00 | | 20 848 275.00 | 20 848 275.00 |
FD Production vendue biens | 1 365 325.00 | | 1 365 325.00 | 1 365 325.00 |
FG Production vendue services | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 365 292.00 | | 22 365 292.00 | 22 365 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 474 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 880 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 027.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 159 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 926.00 | 8 342.00 | | 19 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 051.00 | 6 638.00 | | 2 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 432.00 | 14 980.00 | | 39 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 821.00 | 4 513.00 | | 31 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 821.00 | 6 196.00 | | 31 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 610.00 | 8 784.00 | | 7 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 456.00 | 399 191.00 | | 360 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 591 409.00 | 21 615 760.00 | | 22 591 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 558 827.00 | 20 566 732.00 | | 21 558 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 581.00 | 1 049 028.00 | | 1 032 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 117.00 | | 74 280.00 | 2 530 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 475.00 | 2 584 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 475.00 | 2 041 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 583.00 | | 73 442.00 | 1 987 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 533.00 | | 838.00 | 542 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 229.00 | 183 027.00 | 19 475.00 | 1 382 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 229.00 | 183 027.00 | 19 475.00 | 1 382 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 180.00 | 550 180.00 | | 550 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 169.00 | 189 169.00 | | 189 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 770.00 | 34 770.00 | | 34 770.00 |
UX Autres créances clients | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VC Groupe et associés | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 437.00 | 133 990.00 | 78 447.00 | 212 437.00 |
VI Groupe et associés | 179 818.00 | 179 818.00 | | 179 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 203.00 | 115 203.00 | | 115 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 796.00 | 230 796.00 | | 230 796.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 025.00 | 1 343 579.00 | 78 447.00 | 1 422 025.00 |