| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 131 335.00 | 751 311.00 | 380 023.00 | 1 131 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 551.00 | 406 129.00 | 146 421.00 | 552 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 697.00 | 224 788.00 | 78 908.00 | 303 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 601.00 | | 508 601.00 | 508 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 116.00 | 1 382 229.00 | 1 147 887.00 | 2 530 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BT Marchandises | 942 551.00 | | 942 551.00 | 942 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BZ Autres créances | 149 795.00 | | 149 795.00 | 149 795.00 |
CF Disponibilités | 3 681 189.00 | | 3 681 189.00 | 3 681 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 890.00 | | 4 813 890.00 | 4 813 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 006.00 | 1 382 229.00 | 5 961 777.00 | 7 344 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 3 376 720.00 | | | 3 376 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 028.00 | | | 1 049 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 017.00 | | | 4 507 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 161.00 | | | 604 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 861.00 | | | 425 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 760.00 | | | 1 454 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 777.00 | | | 5 961 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 509.00 | | | 1 242 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 531 418.00 | | 19 531 418.00 | 19 531 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 777 497.00 | | 1 777 497.00 | 1 777 497.00 |
FG Production vendue services | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 455 159.00 | | 21 455 159.00 | 21 455 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 563 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 852 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 872.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 153 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 191.00 | | | 399 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 615 759.00 | | | 21 615 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 566 731.00 | | | 20 566 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 028.00 | | | 1 049 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 027.00 | | 565 952.00 | 1 977 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 863.00 | 2 530 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 863.00 | 1 987 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 229.00 | | 64 217.00 | 1 936 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 797.00 | | 501 735.00 | 40 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 626.00 | 188 872.00 | 11 180.00 | 1 204 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 626.00 | 188 872.00 | 11 180.00 | 1 204 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 161.00 | 604 161.00 | | 604 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 386.00 | 172 386.00 | | 172 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 456.00 | 201 456.00 | | 201 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
UX Autres créances clients | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VC Groupe et associés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 384.00 | 132 134.00 | 212 250.00 | 344 384.00 |
VI Groupe et associés | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 961.00 | | | 150 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 851.00 | 180 920.00 | 33 931.00 | 214 851.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 760.00 | 1 242 509.00 | 212 250.00 | 1 454 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 649.00 | | | 146 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
ST Autres comptes | 610 917.00 | | | 610 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 468 608.00 | | | 468 608.00 |
YT Sous‐traitance | 56 219.00 | | | 56 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 795.00 | | | 169 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 444 998.00 | | | 2 444 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170 290.00 | | | 2 170 290.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 169 767.00 | | | 1 169 767.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |