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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 364.00 | 68 519.00 | 12 845.00 | 81 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 947.00 | 95 679.00 | 32 268.00 | 127 947.00 |
BT Marchandises | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 574.00 | 58 742.00 | 468 832.00 | 527 574.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 140 943.00 | | 140 943.00 | 140 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 623.00 | 58 742.00 | 733 881.00 | 792 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 570.00 | 154 421.00 | 766 149.00 | 920 570.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 072.00 | 248 961.00 | | 246 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 910.00 | 57 111.00 | | 78 910.00 |
DL TOTAL (I) | 374 482.00 | 355 572.00 | | 374 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 770.00 | 43 770.00 | | 43 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 211.00 | 208 260.00 | | 273 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 685.00 | 70 650.00 | | 74 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 666.00 | 328 757.00 | | 391 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 149.00 | 684 329.00 | | 766 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 570.00 | | 1 565 570.00 | 1 565 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 570.00 | | 1 565 570.00 | 1 565 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 103.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 103.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -859.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 803.00 | 16 086.00 | | 26 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 669.00 | 1 451 166.00 | | 1 565 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 759.00 | 1 394 055.00 | | 1 486 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 910.00 | 57 111.00 | | 78 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 451.00 | | | 128 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 108 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | | | 109 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 567.00 | 10 615.00 | 503.00 | 85 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 567.00 | 10 615.00 | 503.00 | 85 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 742.00 | | | 58 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 211.00 | 273 211.00 | | 273 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 457 265.00 | | | 457 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 310.00 | | | 70 310.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 427.00 | -4 427.00 | | -4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 678.00 | 458 446.00 | 88 233.00 | 546 678.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 239.00 | 343 469.00 | 43 770.00 | 387 239.00 |