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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 423.00 | |
BT Marchandises | | | 38 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 383 741.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 586 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 606 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 414 435.00 | 329 483.00 | | 414 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 048.00 | 109 051.00 | | -10 048.00 |
DL TOTAL (I) | 449 386.00 | 483 534.00 | | 449 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 177 973.00 | | 130 610.00 |
EA Autres dettes | 26 169.00 | 48 958.00 | | 26 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 779.00 | 226 930.00 | | 156 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 165.00 | 710 464.00 | | 606 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 124.00 | 2 400.00 | | 106 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 124.00 | 2 400.00 | | 106 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 278.00 | 102 522.00 | 21 659.00 | 58 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 278.00 | 102 522.00 | 21 659.00 | 58 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 278.00 | 102 522.00 | 21 659.00 | 58 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 522.00 | 21 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 610.00 | 130 610.00 | | 130 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 341 837.00 | 341 837.00 | | 341 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 045.00 | 181 045.00 | | 181 045.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 330.00 | 553 407.00 | 17 923.00 | 571 330.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 779.00 | 156 779.00 | | 156 779.00 |