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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 364.00 | 78 964.00 | 2 400.00 | 81 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 947.00 | 106 124.00 | 21 823.00 | 127 947.00 |
BT Marchandises | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 455.00 | 58 278.00 | 441 177.00 | 499 455.00 |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 026.00 | 58 278.00 | 663 748.00 | 722 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 973.00 | 164 403.00 | 685 571.00 | 849 973.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 324 983.00 | 246 072.00 | | 324 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 952.00 | 78 910.00 | | 84 952.00 |
DL TOTAL (I) | 459 435.00 | 374 482.00 | | 459 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 843.00 | 273 211.00 | | 177 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 293.00 | 74 685.00 | | 48 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 136.00 | 391 666.00 | | 226 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 571.00 | 766 149.00 | | 685 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 779 392.00 | | 1 779 392.00 | 1 779 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 392.00 | | 1 779 392.00 | 1 779 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 278.00 | |
GE Autres charges | | | 58 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 90.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | -90.00 | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | 26 803.00 | | 24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 182.00 | 1 565 669.00 | | 1 840 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 230.00 | 1 486 759.00 | | 1 755 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 952.00 | 78 910.00 | | 84 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 947.00 | | | 127 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 679.00 | 10 445.00 | | 95 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 679.00 | 10 445.00 | | 95 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 742.00 | 58 278.00 | 58 742.00 | 58 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 742.00 | 58 278.00 | 58 742.00 | 58 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 742.00 | 58 278.00 | 58 742.00 | 58 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
UX Autres créances clients | 256 149.00 | | | 256 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 306.00 | | | 243 306.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 145.00 | 274 917.00 | 261 228.00 | 536 145.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 136.00 | 226 136.00 | | 226 136.00 |